Podešavanje željeznih kondorija

Komentari i pitanja čitatelja:

Hvala na izvrsnom članku dobivanje čak i, Bilo je vrlo pravovremeno za mene. Sada pokušavam saznati željezni kondori, Ne želim skočiti prebrzo i započeti trgovinu papirom. Međutim, možda nisam spreman za trgovanje papirom jer moram biti jasan u svom ukupnom planu igre za trgovanje IC

Mislim da imam sliku kada je u pitanju pokretanje pozicije.

Ono za što nisam siguran jest podešavanje, Evo problema: čitam na nekoliko foruma da imaju dobro definirane plan igre - uključujući i kada i kako se prilagoditi - potrebno je. Nemam pojma kako izvući ovaj plan igre , Možete li dati neke smjernice ?.

• Trebam li namjestiti poziciju čim se dionica približi kratkom roku udarna cijena (recimo 1% OTM)? [Brzo odgovor: Da, ali podesite mnogo prije 1%]
• Je li bolje čekati dok se cijena dionica kreće izvan kratkog štrajka?[Brzi odgovor: samo za vrlo iskusne trgovce.]
• Je li valjanje i poziv i stavljanje širenja uvijek dobar izbor u usporedbi s zatvaranjem položaja? [Brzi odgovor: ne.]

Odgovor

1) Trgovanje papirom je pravo za vas sada. Omogućuje vam da vidite kako se novac stvara i izgubi s pravim položajem. Ponekad je teško shvatiti koliko brzo gube izgubljene ili koliko se polako dobivaju.

Najbolji dio je to što ne možete napraviti skupe pogreške. Ako primijetite nešto što bi sljedeći put učinili drukčije, uzmite bilješke i smatrajte da je to besplatna lekcija. Budite sigurni da opišite obrazloženje da to učinite drugačije sljedeći put. Budite vrlo oprezni da razlog nije: "Moja odluka je izgubila novac". Nažalost, inteligentne i zdrave odluke uvijek ne rade dobro. Međutim, oni uspiju većinu vremena i pobjeda većinu vremena je vaš cilj.

Da biste brže učili, održavajte više od jednog ili dva položaja željezne kondicije istovremeno. Koristite različite datume isteka i / ili različite temeljne indekse. Kada počnete koristiti pravi novac, to je vrijeme da posjedujete samo jedan položaj u isto vrijeme - sve dok ne budete sigurni da možete nositi više od jednog.

Nema zamjene za praktično iskustvo. A trgovina papirom ne košta vam ni novac. Budite iskreni prema sebi. Nikada nemojte uzeti stav da je samo igra novac.

2) Dobro je imati osobni plan igre. Ali, potrebno je malo iskustva da znaju formulirati taj plan. Nemojte brinuti da nemate potpun plan upravo sada. Dobar plan igre za početnike je:

• Ne dopustite pozicijama da postanu neugodni za držanje ili se bojite gubitka previše novca. Ako se to dogodi, podesite ili zatvorite položaj. Učenje što vas čini neugodno diktira vaš plan igre.
• Za sada, predlažem široki plan igre. Takav bi plan mogao biti (odaberite nešto što se uklapa vaš zone udobnosti: prilagodite kada jedna od kratkih opcija dosegne a Delta od 25 ili 30 godina. Znam da može biti primamljivo čekati dok ne kreće ITM, ali je potrebno iskusan trgovac da se riješi tog rizika. Zašto? Jednom kada se to dogodi, disciplina je potrebna za zaključavanje u gubitku zatvaranjem položaja. Dokazite da imate ovu disciplinu u stvarnom svijetu prije nego što riskirate. Ne želite se boriti protiv te teške situacije s trenutnom razinom iskustva.Ako izađete iz jednog od dva proširenja, zatvorite drugu. Ne držite se - nadajući se da ćete smanjiti gubitke. Premalo je dobiti i previše za izgubiti.

Zapamti ovo: Nema jednog "najboljeg" plana prilagodbe. Imate tri cilja prilikom prilagodbe: Prvo, da izađete iz pozicija kada je rizik daljnjeg gubitka previsok. Napominjemo da je "previsok" relativan pojam, a svaki investitor mora odlučiti gdje se to dogodi. Tamo dolazi do iskustva i trgovina papirom pomaže vam da dobijete nešto od tog iskustva.

Drugo, nemojte se tvrdoglavi. Ne smijete dopustiti da gubici postanu tako velik da prevladaju vašu dobit. Podešavanje nije zabavno, ali nemojte dopustiti da gubitak postane bolan. Taj je koncept bitan za dugoročni opstanak.

Treće, i najvažnije: Izvršite prilagodbu SAMO kada želite posjedovati (i posjedujete udobnost) položaj nakon podešavanja. Loša je strategija prilagodbe - samo da nešto učini - i onda otkrijete da je nova pozicija previše rizična.

3) 'Uvijek' nije dobar plan trgovaca. Da, prilikom prilagodbe gubitke strane konduktora željeza, obično je najbolje pokriti pobjedničku stranu. Zašto? Budući da, ako podešavate stavke, pozivi su vjerojatno dovoljno jeftini (tj. Preostala nagrada je premala za rizik) kako bi pokrila. Tada možete (ili nećete) izabrati prodati novi poziv širenja da biste otišli s novim staviti širenje - dajući vam novi željezni kondor.

Budući da želite maksimizirati šanse za dugoročnu profitabilnost, bitno je poduzeti Upravljanje rizicima vrlo ozbiljno. Potrebno je samo jednu katastrofu za brisanje mjeseci ili godina zarade - ovisno o tome koliko ste riskirali. Oni koji žele maksimalnu dobit imaju tendenciju da se više rizika od prosječnog investitora. Ako se odlučite za taj put, morate imati zaštitu od katastrofe. Ako zanemarite tu sigurnosnu mrežu, šanse su dobre da ćete živjeti na žalost.