Kako se trgovati "malim" kako bi se postigla velika povratka

Jedna od najizbirljivijih izjava u trgovini je "Trebate više riskirati da zaradite više" ili "Mnogo riskirate napraviti puno". To jednostavno nije slučaj. Suprotno tome, trgovci bi trebali nastojati manje riskirati na svakoj trgovini kako bi ostvarili veće povrate. Evo kako to učiniti i zašto.

Imajući mali rizik trgovanja

Kada je riječ o riziku trgovanja, većina ljudi to sve krivo. Rizikiranje malih iznosa na svakoj trgovini, kao što je jedan posto salda računa, veće je vjerojatnost da će dugoročno ostvariti velike prinose od riskiranja 20 posto računa.

Razlog je to što bez obzira koliko dobar trgovac dobiva, izgubiti obrta dogoditi, ponekad nekoliko u nizu. Više rizika na svakoj trgovini veći je vaš "rizik od uništenja", mogućnost da biste mogli izgubiti sve.

Rizikiranjem jednog posto računa na vašem računu po vašoj trgovini rizik propasti je vrlo nizak.

Ipak, ključno je kako iskoristiti jedan postotak. Ako imate račun od 10.000 $ rizika, jedan posto ne znači da kupujete dionicu vrijednu 100 USD (ili drugu imovinu) i pustite ga da vozi. Umjesto toga, uzmete jedan postotak i kombinirajte je sa stop lossom i ciljem profita kako biste maksimizirali učinkovitost vašeg raspoređenog kapitala.

Riziku nagrade i osvajanje stope

Znaš koliko računa možeš riskirati, ali sada moraš odrediti kako će se taj kapital koristiti. Da biste to učinili morate odrediti svoju ulaznu točku, zaustaviti cilj gubitka i zarade. Na primjer, zaliha ZXYZ trgovanja iznosi 17,15 dolara. Želite li ga kratko prodati na 17,11 dolara i imati račun od 10.000 $. Ako riskirate 1% svog računa, možete si priuštiti da izgubite 100 USD. Od gledanja na zalihi grafikon odlučili ste zaustaviti gubitak od 17,22 dolara za vašu trgovinu danom. Vi riskirate samo 0,11 dolara po dionici, ali imate pravo riskirati 100 dolara, pa podijelite 100 dolara za rizik po dionici (0,11 dolara) i dobit ćete 909.

To je koliko dionica možete prodati kratko (veličina pozicije). Okruži ga na 900.

Isto tako, gledajući na cijenu grafikona, odredite dobar cilj zarade od 16,70 dolara. Na temelju vaše ulazne točke, to vam daje potencijalnu zaradu od 0,41 dolara. Omjer rizika / nagrade je 0,11 dolara podijeljen s 0,41 dolara za 0,27. Vaš rizik u samo 1/4 svoje potencijalne dobiti. Ograničavanjem rizika na vaš račun i rizikom od trgovine s gubitkom zaustavljanja, vjerojatno nećete izgubiti više od jednog posto (sklizanje može malo povećati gubitak), ali ako osvojite svoju trgovinu, približite se četiri posto dobiti na saldu računa (jer ste riskirali jedan posto, a vaša potencijalna zarada je gotovo četiri puta veća od rizika).

Četiri odsto na računu glavnica je veliki dobitak za jednu trgovinu. Nekoliko dobitnih obrta rezultira dobitkom koji većina investitora ostvaruje tijekom godine, ali naš je rizik i dalje vrlo nizak i izračunat.

Rizik propasti je blizu nule, a ipak možemo napraviti ogromne dobitke čuvajući mali rizik .

Nagrada rizika nije jedini faktor koji moramo uzeti u obzir. Veliki omjer rizika / nagrade je beskoristan ako naš cilj dobiti nema gotovo nikakve šanse da bude pogođen. Ovo je mjesto gdje većina trgovaca pođe krivo. Uče o omjerima nagrađivanja rizika i misle da je omjer od 0,1 omjer bolje od 0,5 ili 0,75. To nije nužno istina. Morate postaviti stop loss i cilj za svaku trgovinu na temelju razumnog (nedavna akcija cijena), a ne ono što vi željeti dogoditi se.

U idealnom slučaju, uzmi obrta gdje je rizik / nagrada manji od 0,5, ali što manji omjer dobiva, provjerite je li još uvijek vjerojatno da će se postići cilj dobiti. Neobična ciljana zarada koja se nikad ne postiže je beskorisna i samo znači da ste češće zaustavljeni (izgubili) na svojim zanatima.

Prakticiranje vaših strategija na demonstracijskom računu nekoliko mjeseci pružit će vam dobru ideju kakva je dobitna stopa (vjerojatnost uspješne trgovine) i omjeri rizika / nagrađivanja dobro funkcioniraju za ono što trgovujete.

Sažetak: Kako trgovanje danom malo donosi velike povrate

Riskim malom količinom vašeg računa na svakoj trgovini uvelike smanjujete rizik od propasti i mogu imati veće povrate od onih koji se ljuljaju za ograde s velikim rizikom. Trgovina s povoljnim omjerom rizika i nagrađivanja znači da možete riskirati jedan posto vašeg računa, ali u roku od nekoliko minuta zaraditi do četiri posto ili više. Čak i ako samo osvojite 50 posto svog obrta, dobiveni dnevni dobici mogu biti veliki. To bi moglo rezultirati velikim složenim godišnjim povratom.

Razmislite: ograničite rizik vašeg računa i rizik trgovine, a zatim postavite razumne ciljeve koji će vjerojatno biti postignuti. Tako ćete napraviti velike povrate, a riskirate samo malu količinu.