Kako definirati S & P trend

Jason Pearce je 25-godišnji veteran budućnosti. Odigrao je ulogu maloprodajnog brokera, direktora brokerske kuće, pisca / urednika za novine, trgovca, trgovinskog sustava / algoritma i analitičara tržišta. Možete naći Jason u www.intermarketconnections.com.

Trend Jednostavnost

Kada se trguje i ulaže, prvo pitanje na koje treba odgovoriti jest: Koji je trend burze? Ako to ne dobijete, sva slijedeća pitanja i odgovori su za ništa.

William of Ockham, filozof iz četrnaestog stoljeća, pripisuje se načelu da je najjednostavniji odgovor najbolji. Moderna verzija je princip KISS. Ovo nema nikakve veze s rock bandom iz 1970-ih, iako Gene Simmons možda posjeduje zaštitni znak do sada. Skraćenica znači Keep It Simple, Stupid. Tehnički trgovci primjenjuju ovaj princip fokusiranjem na samo jednu stvar: Cijena. Nije puno jednostavnije od toga.

Makro pogled

Prilikom određivanja trenda, mora se odlučiti o vremenskom okviru koji će se usredotočiti. Vjerujemo da trgovci u svim vremenskim razdobljima trebaju biti svjesni makro-trendova. Biti postavljen u istom smjeru kao i tržište povećava vaše izgledi za uspjeh tako da je ne-brainer. Čak bi i trgovac protiv trgovca trebao biti svjestan makroekonomskog trenda kako bi znao koliko je jaka plima da pliva.

Drumroll, molim

Evo jednostavne metode za određivanje makro trenda: Usporedite cijenu gotovine S & P 500 s njegovim mjesečnim kretanjem prosječnih 10 bara (MA). Kraj mjeseca koji se nalazi iznad mjesečne MA od 10 bara (za najmanje 15 boda) znači da je tržište u porastu; kraj mjeseca koji se nalazi ispod mjesečnog MA-a od 10 bara (za najmanje 15-postotnih bodova) znači da je u trendu smanjenja. Zaboravite na utjecaj kineske ekonomije, tromjesečne zarade, Fedove politike kamatnih stopa i apokaliptične znakove krvnoga mjeseca. Cijena je jedina odrednica hoćemo li reći da je tržište u porastu ili usporavanju.

Koristite gotovinu S & P 500 kako biste identificirali trend tržišta općenito. Čak i ako niste uloženi u S & P ili indeks, znajući da je ukupni trend na tržištu još uvijek vrijedna odrednica za ulaganje ili ne uložiti u pojedine dionice. Vaši dionice imaju bolje šanse da se odluče ako je trend općeg trenda bullish.

Kako ga koristiti

Evo tri načina da trgovac može koristiti ovaj signal:

1. Na kraju mjeseca blisko iznad mjesečne 10-bar MA, idite dugo. Izađite na kraju mjeseca blizu mjesečnog 10-bar MA.

2. Na kraju mjeseca zatvorite ispod mjesečne MA od 10 bara, idite kratko. Izađite na kraju mjeseca blizu mjesečnog 10-bar MA.

Neki kažu da je kratka strana za trgovce s trbuščićem za rizik i volatilnost. To zapravo ima više veze s utjecajem i veličinom položaja od tržišnog smjera. Međutim, kratka strana je u suprotnosti s prirodom indeksa na trend veći tijekom dugog vući. Ipak, signal se pokazao vrijednim kada se nakon velikih vrhunaca u 2000. i 2007. godini pretvorio u medvjeda.

Konzervativniji pristup korištenju ovog signala je otići u gotovinu kada se postigne znak smanjenja signala. Bolje da se vani želiš da budeš unutra, nego da želiš da si bio van!

3. Koristite mjesečni MA od 10 bara kao točku inflacije cijene za trgovinske postavke tijekom pokreta protustrujanja. U trendu dizanja, povlačenje ispod mjesečnog MA-a od 10 bara može trgovcima omogućiti postavljanje dugo ako se tržište počne oporavljati. Postavite zaštitni prodajni zaustavak ispod ispravka i koristite mjesec dana kraj blizu mjesečne 10-bar MA kao izlaza na kraju. Obrnuto vrijedi za kratko spajanje na tržište.

Trenutni trend

Kolovoz je krajem mjeseca zaključio ispod mjesečnog 10-bar MA po prvi puta od prosinca 2011., što ukazuje na to da je tržište prešlo na silazni trend. Trgovci bi sada trebali biti kratki ili u gotovini. Samo mjesec dana završetka natrag iznad mjesečnog 10-bar MA će nam dati 'sve jasno' kupiti opet.

Iako smo već šest godina bili na tržištu bikova, i dalje su zaslužni znakovi bearish trend mijenjanja trendova. Posljednji bearish pokazatelj promjene trendova dogodio se u kolovozu 2011., a na tržištu je pao još 12%. Prije toga, pokazatelj snažne promjene trendova u svibnju 2010. godine zadržao je tržišni talac u bočnom opsegu tri mjeseca. Snažan trend promjene signala u prosincu 2007. pokazao se pravodobno dok je predvidio financijski pad.

Sljedeća Switcheroo

Da bi preokrenuli trend smanjenja, gotovinski novac za S & P treba mjesec dana završiti natrag iznad mjesečne 10-bar MA. Ovo bi bilo dobra vijest! Vratite se na dugu stranu dionica. To znači da smo preživjeli krvne mjeseca bez invazije zombi. Još jedan signalan signal bi bio u dobrom društvu. Četiri bullish signala promjene trendova koji su se dogodili tijekom posljednjih dvanaest godina bili su praćeni višemjesečnim / skupinama.

Sljedećih nekoliko mjeseci trebao bi biti zanimljiv. Ako igrate svoje kartice u pravu, može biti i profitabilno. Obavezno se trgujte s trendom povećanja vjerojatnosti uspjeha.

Foto kredit: Paper Boat Creative / Digital Vision / Getty Images