Korištenje lažnih prepreka u vašoj prednosti u danu trgovanja

Većina današnjih trgovaca početnicima ima glavni zamamljeni ljubimac: lažni prekidi. Dionice, Forex ili futures ugovor izgleda pomaknuti jedan smjer nakon breakout, oni skočiti, onda cijena brzo vraća naravno, zaustavljajući ih ili stavljajući ih u gubljenje položaj. Frustrirajuće i skupe! Ali to ne mora biti. Prebacite svoj um okvira od žrtve ("Veliki trgovci i brokeri manipuliraju cijenom") na oportunistički ("False breakouts pružaju jedan od najboljih, niskog rizika, mogućnosti velike vjerojatnosti oko!").

Evo kako to učiniti i strategiju za kapitalizaciju na lažnim prekidima.

Vaša psihologija i lažni prekidi

Kada počnete trgovati jednim od prvih strategija koje često naučite ili se osjećate primoranim trgovati, to je strategija izbijanja. Bez obzira da li je riječ o izbojku iz raspona ili nekog drugog grafikonskog obrasca - poput trokuta ili samo male konsolidacije cijena - ideja iza strategije izbijanja je uhvatiti veliki potez nakon uzorka koji je lako uočiti.

Trgovanje breakouts može raditi, ali budite spremni iskusiti mnoge lažne breakouts: cijena izlazi iz uzorka, samo da se vratiti odmah natrag u. Ako lažni breakouts su frustrirajuće vas stalno, tržište vam govori nešto. Zašto ne trgovati lažnim prebacivanjem umjesto trgovanja prebacivanjem? Ako ste stalno gubili novac zbog lažnih breakouts, možete li zaraditi novac trgovanje uz trgovce koji ga uzimaju? Možete, i to je sjajna strategija, iako zahtijeva praksu, fokus i brze reflekse.

Nisu svi lažni prekidi jednaki

Lažni prekidi javljaju se redovito, u svim vremenskim okvirima. Nisu svi lažni prekidi vrijedni trgovanja. Lažne stanke najbolje se trguje u smjeru trenda. Na primjer, trend je gore i razvija se obrazac trokuta. Cijena se malo pada ispod trokuta, samo da se brzo skoči natrag. To je trgovina koju želite dugo (kupiti), jer trend nalaže da će cijena vjerojatno kretati više. Lažna prebacivanje na pozadinu dodaje dokaze tom zaključku (ako ne može nići, to će probati ići više).

Lažna strategija bijega

Slika 1 (klikni za uvećanje) prikazuje oznaku S & P 500 E-minis (ES). Cijena se pomiče veća, povlači unatrag (veća je niska), a zatim se pomiče na istu razinu kao i prethodna visina. Pošto se cijena ponovno povlači, unutarnji dijalog iskusnog trgovca strategizira što učiniti prije nego što se trgovina i dogodi:

"Trend je porastao, ali smo u potencijalnom rasponu ili možda dvostrukom scenariju. Ako se cijena i dalje pada ispod niže razine (dna plava linija), trend je vjerojatno u prijelazu na pad, a mi ne Ali, ako se cijena pauzira ili se pomiče samo malo ispod prethodne niske razine, a zatim se naglo okrene iznad prethodne niske cijene, brzo kupite! Postavite zaustavni gubitak neposredno ispod niskog nivoa i pratite uvjete za izlazak iz profitabilne trgovine. Ako se cijena naglo povećava, provjerite da li se razbije iznad prethodne visine. Ako se zaustavi pored vrha uzorka, odmah izađite. "

Strategija je jednostavna, ali potrebno je praksu i usredotočiti se na njegovo provođenje. Lažne breakouts se pojavljuju brzo i pokušavaju vas privući u trgovanje bijeg. Budi strpljiv. Strategizirajte u svom umu:

• Koji je smjer trenda? To je jedini smjer u kojem se bavite.
• Što bi stvorilo lažni prekid (u suprotnom smjeru trenda)? Ako se taj scenarij dogodi, kako i gdje ćete se uključiti? Hoćete li koristiti ograničenu narudžbu ili tržišnu narudžbu, i koliko se ta cijena mora vratiti u obrazac?
• Gdje će vam stop loss biti?
• Gdje ćete izaći iz profitabilne trgovine?

Odgovorite na sva ova pitanja u vašem umu jer trgovina potencijalno postavlja. Na taj način, ako se trgovina dogodi, možete ga uzeti bez oklijevanja i točno znati što učiniti.

Strategija bi trebala biti zapisana u vašem trgovinskom planu, iako, čak i kada dobro znate, ponovite sebi (odgovarajući na gore navedena pitanja) upravo ono što ćete učiniti ako se trgovina razvija.

Razmatranja i konačna riječ

Koliko se cijena kreće natrag u obrazac da bi se smatrao lažnim prebacivanjem ovisi o tržištu na kojem se trguje i "kontekstu" trgovine. Na vrlo nestabilnom danu, iznos koji se mora vratiti u obrazac bit će veći nego na dan kada je volatilnost vrlo niska.

Također, ocijenite brzinu i dubinu izbijanja. Ako se cijena prekine daleko od uzorka (otprilike četvrtina veličine uzorka ili više), a zatim se lagano krene natrag u obrazac, nemojte trgovati strategijom lažnog izbijanja. Lažni prebacivanje bi trebalo biti relativno maleno i kratkotrajno u svrhu trgovanja.

Rizik je relativno mali na tim zanatima (razlika između ulaska i prestanka gubitka), tako da ne dobiti pohlepni s ciljem. Držite trgovinu sve dok zamah ne padne. To može biti blizu suprotne strane uzorka, ili možete držati za prebacivanje u smjeru trenda. Izađite ako se pojavi lažni prekid u suprotnom smjeru vaše trgovine.

Strategija dobro funkcionira jer trgovate samo s lažnim prekidima koji vas usklađuju s dominantnim trendom. I dalje možete trgovati normalnim breakouts u smjeru trenda (što je vjerojatnije da će uspjeti svejedno).