Znati kada kupiti ili prodati bilo koje dionice

Ako biste znali hoće li sljedeći potez zaliha biti veći ili niži, vaši će rezultati ulaganja biti prilično impresivni. Ako biste mogli lako i brzo provjeriti sve i sve, sprečavate se protiv takvog on-line alata prije nego što ih promijenite, vaš će portfelj brzo rasti. A ako želite vidjeti kako i zašto to funkcionira, vjerojatno biste htjeli nastaviti čitati.

Ciklus udjela

Sve dionice osciliraju između pretjeranih i višedoznih uvjeta. Bez obzira na kvalitetu temeljne tvrtke, sva dionica će proći kroz predvidljive cikluse, bez obzira na krajnje odredište.

Ljepota je da možete lako i brzo provjeriti bilo koji zaliha u trajanju od 8 sekundi ili manje, da biste vidjeli je li bilo previše kupnje ili previše prodaje. Ono što je za vas stvarno važno jest da se ovi uvjeti gotovo uvijek preokrenu, - nadoknadio je dionice, a rastu se zagušene dionice.

Zapravo, svako ulaganje tamo se pokušava vratiti u neutralno stanje ne biti prekomjerno nabavljeno niti preveliko. U njihovoj potrazi za "normalnošću" dionice djeluju predvidljivo u svom putu natrag prema utvrđenim normama.

Na primjer, ako nevjerojatna tvrtka (s tim što ide za njih) povećava cijenu, jer ulagači utječu na dionice, investicija će brzo doći do pretjeranog stanja. Čak i najzabavnija dionica na kraju doseže svoj vrhunac, a oni će odbiti.

To je obično u skladu s pretjeranim uvjetima, a mnogi su kupili dionice. Tipično, kada je to učinio svatko tko je htio kupiti, nagli pad potražnje ostavlja prazninu u kojoj dionice pada.

Isto vrijedi i za preostale dionice (iako obrnuto). Kada svatko tko želi iz dionica izdvojiti svoje fondove, uvjeti postaju sve veći jer se dostupna ponuda isušuje (budući da ima manje dioničara koji žele prodati). Čak i najmanji iznos kupnje u toj točki može dovesti do gubljenja cijene dionica na puno višu razinu.

Iako je tema nevjerojatno pojednostavljena ovdje za naše potrebe, samo znajte:

• Oversoldove dionice obično se kreću većim tjedanima (ili najduže u mjesecima)
• Dionice s overboughtom obično padaju u cijenu
• Možete lako i brzo provjeriti situaciju za bilo kakve zalihe

Postoji nekoliko besplatnih internetskih web portala (financijskih web mjesta) koji izračunavaju i prikazuju sve te podatke za vas, na jednostavan grafikon linije. S 3 klika i 8 sekundi znat ćete točno kako su nadmašili ili nadmašili vaše dionice, a nadalje se jasno vidi hoće li sljedeći korak u cijeni zaliha biti veći ili niži.

Korištenje indeksa relativne čvrstoće (RSI)

To se sve vrti oko indeksa relativne snage (RSI). RSI je indikator momenta tehničke analize koji prikazuje broj od nula do 100. Svaka razina ispod 30 je oversold, dok RSI preko 70 sugerira da su dionice pretjerano kupljene.

Dakle, ako IBM ima RSI od 25, možete pretpostaviti da će se dionice vrlo vjerojatno podignuti s trenutnih razina. Previše je prodano, a svatko tko nije bio ovlašten za ulaganje nastavio je, ostavljajući uglavnom nove investitore ili one s optimističnim izgledom za tvrtku.

Istodobno, ako IBM ima RSI od 70, ili čak visok kao nešto dramatično kao 85, onda su dionice obično za pritisak prema dolje. Kupci su prešutjeli nad drugim kupcima, a dionice će biti gurnute sve dok … ne budu. Gotovo je uvijek točan trenutak, ili točka prevrata, gdje se potražnja iznenada isušuje za bilo kakvu pretjeranu zalihu, a investicija počinje kliziti.

Može se pomisliti na to kao ponudu i potražnju maloprodajnog proizvoda. Bez obzira na najnoviju modu, bilo da se radi o lutkarskim lutkicama, Swatch satovima, Beanie Babies, ili što god, ljudi će u početku kupiti lud. Proizvođači tog proizvoda izvode svoje strojeve ili linije montaže prekovremeno da zadovolje potražnju.

Zatim proizvod dosegne točku gdje gotovo svima ima jedan (ili više). To se može usporediti s pretjeranom situacijom u zalihama.

Proizvođači i dalje ispuštaju widgete poput ludosti da zadovolje potražnju, ali kada se postigne taj pretjerani uvjet, kupnja se suši. Proizvod se sada prebacuje na glut, gdje postoji previše dostupnih proizvoda koji su nekoć bili topljeni.

Trgovci obično trebaju drastično pasti svoje cijene, samo da bi se uklonili neki od njihovih zaliha. Na kraju, duboki popusti, u kombinaciji s proizvodnim strojevima koji se usporavaju ili stavljaju na stanku, smanjuju zalihe inventara. Ako se nova opskrba proizvodom značajno smanji, ali još uvijek postoji neka umjerena potražnja, to bi se moglo usporediti s većim uvjetom.

Ništa nije sigurno na burzi, ali korištenje indeksa relativne snage jedan je od najpouzdanijih pokazatelja tehničke analize koju ćete ikada pronaći. Cijene dionica i aktivnost RSI usko su povezane i obično se trguju gotovo identičnim načinom.

Kada RSI klizi, dionice su obično već počele vlastiti pad, ili ako ne, to će ubrzati. S druge strane kovanice, kada se RSI trudi snažno veći, tako će i cijena dionice (u većini slučajeva).

Ne morate razumjeti kako motor radi kako bi mogao voziti automobil. Isto tako, budite uvjereni da možete iskoristiti prednosti indeksa relativne snage jednostavno znajući da se dionice izuzetno gotovo uvijek penju, a pretplatnički dionice gotovo uvijek padaju.

Kao što je spomenuto, postoji nekoliko dobrih financijskih portala koji prikazuju RSI za sve dionice koje želite provjeriti. Za sada koristimo samo BigCharts.com, u svrhu demonstracije. Upišite simbol oznake u polje obrasca (na primjer, MSFT, IBM, CCL, MCD itd.). Zatim kliknite na napredne grafikone umjesto osnovnih grafikona. Zatim možete odabrati "pokazatelje" iz lijevog stupca, odabrati RSI za "niži indikator 1" i ispod nje "Crtaci grafikona". To bi trebalo postaviti trgovački grafikon za bilo koju vrstu zaliha koju ste koristili, a vrijednosti RSI prikazane su kao redak odmah ispod, preko donjeg odjeljka.

Ako vidite da je linija indeksa relativne snage na 85 za tvrtku koju ste unijeli, možete biti prilično sigurni da će se dionice u kratkom roku smanjiti. U najmanju ruku, znat ćete da je određena tvrtka vrlo pretjerano kupljena.

S druge strane, što ako pronađete RSI vrijednost od samo 25 ili više, za tvrtku koju provjeravate. U ovom slučaju, dionice su izuzetno pretjerane, iu gotovo svakoj situaciji će se vidjeti porast potražnje za kupnjom prodajne ponude.

Zapamtite, svaka se dionica pokušava vratiti na razinu osnovne razine RSI od 50. Očekivano, prodane su dionice koje su prekomjerno kupljene, sve dok se dionice ne vrate na tu sredinu. Oversold dionice bi trebale očekivati ​​povećanu kupnju sve dok se RSI ne počnu vratiti na razinu RSI od 50 (koja nije ni pretjerana ili pretjerana).

Naravno, kada pretpostavljeni uvjeti započnu natrag prema toj neutralnoj razini, oni gotovo uvijek nadilaze i uronju u prevelik teritorij. U međuvremenu, dionice izuzetnih dobara često su pretjerano ispravne i dobro se prebacuju na pretjerano osvajanje teritorija.

Indikator indeksa relativne snage je poput elastičnog pojasa. Što se dalje kreće prema 100 ili 0, to je jači povlačiti u drugom smjeru.

Zbog toga ćete rijetko vidjeti razinu RSI od preko 80, a još manje uobičajeno iznad 85. Nećete se često susresti s vrlo niskom relativnom snagom, kao što je nešto manje od 20.

Iako je moguće da će iznimno overbought ili oversold zaliha postati još više overbought ili oversold, takav ishod postaje sve malo vjerojatnije dalje do krajnosti RSI dosegne. Teoretski, investitor može vidjeti izvrsne rezultate trgovanja tako što ne radi ništa drugo osim kupnje dionica s RSI od 20.

Naravno, niti jedan pokazatelj tehničke analize ne bi trebao biti korišten u vakuumu. Umjesto toga, svaki alat treba biti primijenjen uz brojne druge, kako bi dobili veću, jasnu sliku buduće vrijednosti zaliha.

Međutim, ako postoji jedan alat za tehničku analizu koji bi se mogao potencijalno koristiti samostalno, vrlo dobro može biti RSI. Niti jedan alat nije glup ili potpuno pouzdan svaki put, ali RSI je mnogo pouzdaniji od gotovo svih ostalih pokazatelja koji se obično koriste.

Usporedbe između poduzeća

Najučinkovitiji način korištenja indeksa relativne snage je pomoći odabiru između tvrtki s visokim kalibracijama. Ako istražujete par apsolutno odličnih zaliha, od kojih oba imaju solidne financijske situacije i odlične timove upravljanja, RSI bi vam mogao pomoći da odlučite između njih.

Imajte na umu, ako je razlika u vrijednostima indeksa relativne snage zanemariva, kao što je 25 u usporedbi s 30, tada RSI uistinu neće pružiti velike uvide. Međutim, slika jedne tvrtke s RSI vrijednost od 80, a druga u 30-prve vjerojatno će pasti u cijenu u kratkom roku, a potonji je oversold, a zbog preokrenuti veći.

Kao što je ranije spomenuto, kada gledate dvije (ili možda čak tri ili pet ili osam …) tvrtki, RSI vam može pomoći da odlučite između njih. Sve ostale stvari su jednake, dionice koje prikazuju najnižu vrijednost RSI-a jedna je od skupina koja je najviše oversold.

Prepoznavanje potcijenjenih mogućnosti

Ako želite ulagati u neke podcijenjene mogućnosti, potražnja za zalihama s vrijednostima RSI od 30 ili manje može biti prikladna polazna točka.

Razumijevanje cijene aktivnosti

Često se nećete razumjeti zašto se čini da je neka zaliha u padu. Nema materijalnih vijesti, a sveukupna tržišta se penju.

Ako pogledate RSI, i bilo je vrlo visoka, a posljednjih dana ili tjedan dolazila je dolje, možda ćete moći pretpostaviti da se stanje pretjerano osvježeno počinje normalizirati.

Iako je RSI prilično pouzdana, posebno u usporedbi s većinom drugih tehničkih pokazatelja, postoji mana. Konkretno, iako je bilo koji zaliha s RSI od 25 godina veoma pretjerana, ta se prodaja još može povećati odavde, pa čak može i smanjiti razinu prema 20, ili čak i 15. Tijekom tog smanjenja, cijena može kliziti, a investitori se previše nagnu na RSI može gledati na gubitak ulaganja (barem na papiru).

Zato je strpljenje važno jer se zaliha gotovo uvijek vraćaju iz prevelike situacije i važno je pogledati veću sliku, a ne oslanjati se samo na jedan indikator tehničke analize.