Rizik za nagradu Definicija i objašnjenje trgovinskog odnosa

Rizik za nagrađivanje koristi se za procjenu potencijala dobiti u trgovini u odnosu na njegov potencijal gubitka. Kako bi se postigao rizik / nagradu trgovine, i rizik i profitni potencijal trgovine mora biti definiran od strane trgovca. Rizik se određuje korištenjem narudžbe za zaustavljanje gubitaka, pri čemu je rizik razlika u cijeni između ulazne točke trgovine i naloga za zaustavljanje gubitka. Cilj dobiti koristi se za uspostavljanje izlaznog mjesta ako trgovina bude povoljna. Potencijalna dobit za trgovinu je razlika u cijeni između cilja dobiti i ulazne cijene.

Ako trgovac kupi dionicu u iznosu od 25,60 dolara, stavlja stop loss na 25,50 dolara i dobitak od 25,85 dolara, tada je rizik za trgovinu 0,10 dolara (25,60 dolara - 25,50 dolara), a potencijal zarade je 0,25 dolara (25,85 dolara - 25,60 dolara).

Rizik se zatim uspoređuje s dobiti kako bi se stvorio omjer: rizik / nagrada = 0,10 $ / 0,25 $ = 0,4

Ako je omjer velik od 1,0, to znači da je rizik veći od potencijala dobiti na trgovini. Ako je omjer manji od 1,0, potencijal zarade je veći od rizika.

Kopanje dublje u rizik / nagradni odnos

U izolaciji to zvuči kao niski rizik / omjer 0,1 ili 0,2 bi bilo bolje, ali to nije nužno slučaj. Trgovci također moraju uzeti u obzir izgledi da će se njihov cilj dobiti biti postignut prije njihovog zaustavljanja gubitka. Svoju trgovinu možete učiniti atraktivnim stavljanjem cilja za dobit vrlo daleko od ulazne točke, ali koliko često će tržište doći do tog visokog cilja prije postizanja mnogo bliže razine zaustavljanja gubitka?

Dakle, postoji balansiranje između preuzimanja obrta koji nude veću zaradu od rizika, ali gdje trgovina još uvijek ima razumnu šansu za postizanjem cilja prije zaustavljanja gubitka. Za većinu dana trgovaca, rizik / nagrada omjeri obično pada između 1,0 i 0,25, iako postoje iznimke. Dan trgovci, ljuljački trgovci i investitori trebali bi se sramiti od obrta gdje je potencijal zarade manji od onoga što stavlja na rizik (rizik / nagrada veća od 1,0). Postoji dovoljno povoljnih prilika da postoji malo razloga da se uzme više rizika za manje dobiti.

Prilikom utvrđivanja rizika / nagrade za trgovinu stavite stop loss na logično mjesto na grafikonu prema strategiji, a zatim postavite logičan cilj dobiti temeljen na strategiji / analizi. Te se razine ne bi trebale odabrati slučajnim odabirom. Kada se utvrdi mjesto zaustavljanja gubitaka i ciljeva dobitaka, onda samo procijenite rizik / nagradu trgovine i odlučite vrijedi li trgovina. Uobičajena pogreška je da trgovci imaju na umu određeni omjer rizika / nagrađivanja (na primjer, žele riskirati samo 0,05 dolara i pokušati napraviti 0,20 USD), pa samo unesite bilo gdje i postavite gubitak zaustavljanja od 0,05 dolara i dobitak od 0,20 funti ,

To može povremeno raditi, ali to nije pravi način trgovine.

Da biste učinkovito trgovali, imate na raspolaganju plan trgovanja koji vam točno kaže kada i gdje ulazi u trgovinu, i kako, zašto i gdje i gdje će postaviti razinu stop gubitaka i ciljeve pod različitim tržišnim uvjetima. Tada imate pravilo koje propisuje da samo uzimate obrta koji stvaraju rizik / nagradu određenog broja ili niže.

Konačna riječ o riziku za nagradni odnos

U izolaciji, obično je bolje da se obrta koji imaju niži omjer rizika / nagrade, jer to znači da je profitni potencijal veći od rizika. Rizik / nagrada ne mora biti vrlo niska da bi bila učinkovita, iako; ništa ispod 1,0 vjerojatno će proizvesti bolje rezultate od preuzimanja obrta s omjerom rizika i nagrade veći od 1,0. Rizik za nagrađivanje često se koristi u kombinaciji s nekim drugim omjerima upravljanja rizikom, kao što je omjer dobitka i gubitka (koji uspoređuje broj dobitnih i gubljenih obrta), a postotak odmora (koji daje broj pobjeda obrta koji su potrebni za lomljenje).

Rizik za nagradu je također poznat kao: rizik / nagradni omjer, rizik: nagrada, nagrada za rizik, nagrada / rizik, nagrada: rizik