Specifični čimbenici koji vode cijene denarskih dionica

Kada je riječ o dionicama s niskom cijenom, većina investitora vjeruje da su cijene dionica pomaknute korporativnim zaradama, akvizicijama, novim kupcima ili golemim ugovornim pobjedama. Iako ti utjecaji mogu imati utjecaja, postoji čitav niz drugih čimbenika koji mogu utjecati na cijene dioničkih društava.

U stvari, mnogi od tih utjecaja često se previdju, zanemaruju ili jednostavno krivo shvaćaju. Dok cijene vozača o kojima ću govoriti o tome nisu "biti-sve i sve-na kraju" uspjeha na burzi, oni će ići dug put u podizanju vas prema sljedećoj razini.

Uvijek predlažem da pogledate svaki pojedini čimbenik koji biste mogli, nakon što odlučite preći u dionicu vode. Ako razmišljate o ulaganju u nisku cijenu, rezultati će biti izravno proporcionalni količini posla koji počinite prema analizi.

Nažalost, većina investitora jednostavno ne ide dovoljno duboko. Budući da su zaliha denara obično manja i isparljivija poduzeća, nije potrebno mnogo da ih odbaci ili izbacuje s tebe, a ne zahtijeva mnogo veći porast cijena - to znači da morate biti na vrhu Vaša igra!

U tu će svrhu sljedeća rasprava povećati vaše znanje o čimbenicima koji stvarno vode cijene. U mnogim slučajevima, možda ćete biti malo iznenađeni … pa idemo upravo ovdje. Ispod su neki od manje očitih, ali isto tako jednako važnih, cijena vozača koji će baciti oko dionica niske cijene dionica.

Tehnička neravnoteža trgovanja

U nekim slučajevima postoji previše kupnje u usporedbi s prodajom ili previše prodaje u usporedbi s kupnjom. Često te tehničke neravnoteže nisu ni povezane s poslovanjem temeljne tvrtke, no ipak se mogu uspostaviti samo zbog slučaja ili vremena investitora.

To postaje osobito istinito s dionicama denara, jer obično niže cijene imaju manje kupaca, ili će imati manje prodavača, u bilo kojem trenutku. Ova mala trgovinska aktivnost često može rezultirati prilično značajnim tehničkim neravnotežama.

Razmislite o tome kao splav s 10 ljudi na njemu. "Posuda" (ili neka kombinacija ploča i konopa i dasaka) može dobro isplivati, ali s vremena na vrijeme može biti previše ljudi s jedne strane … što uzrokuje splav.

Ista teorija vrijedi i za sve dionice koje se trguju. Ako samo jedan prosječni dionički vrijedni dionice vrijedi u bilo kojem danu, ali onda netko odvoji 22.575 dolara dionice u jednoj minuti, tada bi dionica peni imala tehničku neravnotežu.

U našem primjeru, vjerojatno ne bi bilo dovoljno potražnje za kupnjom da bi se dionice zadržale, ispod težine nekog tko prodaje investiciju vrijednu 22.575 dolara. Cijena dionice će se zadržati sve dok kupac ne apsorbira prodaju.

Na kraju, kada tehnička neravnoteža (koja je po svojoj prirodi obično privremena i umjetna) apsorbira s vremenom, dionice se često vraćaju tamo gdje su na prvom mjestu. Bilo da traje nekoliko minuta, dana, tjedana ili mjeseci, denar dionica obično skokovi na bivše razine.

Postoje mnoge privremene tehničke neravnoteže. Iskusni investitori mogli bi uočiti iznenadnu aktivnost prodaje i biti u stanju uhvatiti malu poziciju u duboko podcijenjenoj cijeni.

Može biti teško predvidjeti potencijalne neravnoteže, i / ili jednako teško dobiti od njihovog dolaska, ali to je moguće. Na primjer, mnoge dionice su sklonije tehničkim neravnotežama jer se trguje rijetko, ili su takve situacije često doživjele u prošlosti.

Kada malo potražnje za kupnjom poveća cijenu dionice, ili možda malo potražnje za prodajom gura cijenu dionice, mudri investitori će promatrati kako se trgovalo dionicama. Ako se dionice vrlo rijetko trguju, a sklone su tehničkim neravnotežama, može imati smisla i biti profitabilno za unos trgovinskih narudžbi znatno ispod trenutne tržišne cijene.

S druge strane, može imati smisla postaviti svoje narudžbe za prodaju veće od trenutne cijene trgovanja. U bilo kojem trenutku kupnja mogla bi uzrokovati povećanje udjela zbog privremene tehničke i ravnoteže.

Korporativni rast

Rast! Rast! Rast! Želite vidjeti rast kao mnogi aspekti tvrtke kao što možete. (Da, to je zdrav razum, ali samo podnijeti na mene za minutu dok ne dođem do dijela o tome da se rezultati množe).

Kada tvrtka vidi povećanje prihoda i / ili povećanje zarade, a njihovo tržišno udruživanje, dok se njihova baza klijenata širi uz profitnu maržu, cijene dionica gotovo će zasigurno odgovarati. Ovo je uistinu slika cijele bitke koja vrijedi više od zbroja dijelova.

Ovime mislim da dok jedan aspekt rasta može dovesti do povećanja cijene tvrtke, kada vidite da se rast pojavljuje na više fronti odjednom, pozitivni rezultati će se umnožiti. Obično to znači da će se tvrtka brzo proširiti i povećati cijenu dionica na putu.

Proširenje sektora ili industrije

Kada se tvrtka bavi nekim sektorom ili industrijskom grupom koja raste, to je nešto poput vjetra na leđima iz operativne perspektive. Ako neko poslovanje donosi 2 posto tržišnog udjela za određeni poslovni koncept, a to tržište udvostručuje, poslovanje može vidjeti udvostručenje svojih prihoda (čak i bez ikakvih dodatnih troškova)!

To je vjerojatno istinito čak i ako im tržišni udio ostaje točno jednak iznos - što je 2% u slučaju ovog primjera. U savršenom svijetu, vidjet ćete tvrtku koja se zalaže za sve veći postotak ukupnog tržišta, dok se istovremeno i ukupna veličina tog tržišta širi.

Drugačije je rečeno, vlasnik udjela u rastućoj tvrtki je velik, ali jednako je dobar kada se cijeli sektor ili industrija također širi. Zapravo, to je vrlo opraštanje u smislu da kada industrija raste, osnovni posao može izgledati kao da se širi i postaje sve veći, bez obzira na to koliko dobro rade u odnosu na njihovo tržišno natjecanje.

Najbolji scenarij slučaja je pronaći malu dioničarsku tvrtku koja u određenom vremenskom razdoblju bilježi veći postotak ukupnog udjela, dok je i tržište u porastu. Također je tajna dugoročnog uspjeha u špekulativnom ulaganju.

Traži povratak

Kako burze krenu, novac menadžeri prilično su uzbuđeni, jer njihove dionice vjerojatno rade dosta dobro. Istodobno, ulagači su ovisni o lakim povratima ili velikim dobicima koje su vidjeli. Ono što se obično događa je da ovi ulagači i dalje traže još bolji povratak, ili barem zadržavaju vrste dobitaka za koje se navikavaju.

Kako dobit iz ranijih investicija usporava malo, oni će početi gledati nizvodno za druge investicijske kanale koji bi mogli vratiti dane velikih povrataka. Na primjer, ako se stabilna investicija plavog čipa vraća 8 posto za nekoliko godina, a zatim počne rasti za samo 3 posto za godinu dana, dioničari i investitori mogli bi tražiti nešto malo više riskantno … ali ima veći povratak potencijal.

Oni će se nastaviti uključivati ​​u rizičniju imovinu (kao što su srednja kapa, mikrokapsula, dionice denara) u potrazi za onim 8 posto na koju su navikli. Ono što to znači jest da obično gledaju na riskirajuće investicije, što među ostalim uključuje dionice denara. Starenje tržišnog rally obično dovodi do više interesa (i novčanog toka) u spekulativnoj imovini.

Rekao je još jedan način, u ovoj potrazi za prinosom ili dobitkom, ulagači postaju otvoreniji za riskirajuće investicije. Kada se tržište bikova u širem razmjenama i blue-chip dionicama počinje polako smanjivati, puno novaca će se naći na putu prema dionicama koje trgovine u dionicama penija.

Kako se taj tok novca kreće u niske cijene dionica, pritisak za kupnju može povećati cijene dionica veći. To je osobito istinito s tankim trguje denar dionice, koji se često može pokrenuti se prilično značajno u cijenu s čak i najmanji iznos potražnje za kupnju.

Medijsko vozilo

Mediji vole dobru priču (bilo da su to Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go ili električni automobili). Kada pokrivenost zadržava promatrače koji se bave i vraćaju, oni se udvostručuju na tu temu. Ono što se događa, kao što smo to vidjeli posljednjih godina s dionicama marihuane i digitalnim valutama, jest to što beskonačna medijska pokrivenost pokreće mnoge ulagače u koncept.

Marginalni ili manje iskusni investitori će pratiti trendove koji misle da "ako je na TV-u, to mora biti dobra investicija!" To ne može biti daleko od istine, s obzirom na to da je vrijeme kada se priča širi cijelim velikim medijima, prilika za investitore obično je već davno nestala.

Sažetak Cijena Vozači

Dok većina vozača cijena koji su gore raspravljani neće biti prisutna u dionici denara većinu vremena, općenito će biti trenutaka kada dolaze u igru. U tim se trenucima dionice mogu kupiti na popustu, ili možda prodati uz veliku dobit.

Svjesni nekih čimbenika koji uistinu kreću cijene znače da ćete biti otvoreni za više mogućnosti od gotovo svih drugih trgovaca. Kroz svijest, imat ćete jasnoću, a kroz jasnoću možete napraviti bolje odluke o kupnji i prodaji. Imajte na umu da se vozači cijena koji su prethodno raspravljali mogu se primijeniti na tvrtke blue chip i big cap, jednako kao i dionice denara. Naravno, utjecaji i prilike bit će najveći kada utječu na najmanju investiciju.

Uostalom, što je manja stvar, to je manje energije za pokret. Kada nekoliko tisuća dolara za kupnju ili prodaju može premjestiti cijenu zaliha, vidjet ćete da događaji poput medijske hippe, tehničke neravnoteže i ostale čimbenike koji su gore diskutirani, sve imaju ogroman utjecaj.

Masivna korporacija poput IBM-a ili Exxona može imati tehničku neravnotežu, no obično će biti mnogo manja i kratkotrajnija od one koja utječe na malu tvrtku. Zato se najbolje šanse uvijek mogu naći među dionicama denara, sve dok razumijete što stvarno kreće cijenu.