Osnove trgovačkih derivata nafte i naftnih derivata

Sirova nafta je jedna od boljih roba za trgovinu. Tržište je nevjerojatno aktivno i poznato je investitorima širom svijeta. Cijene nafte osciliraju se na najgori šapat vijesti o cijenama, što ga čini omiljenim ljuljačkim i dnevnim trgovcima koji traže taj rub.

Ovo okruženje može pružiti neke čvrste mogućnosti trgovanja, bez obzira je li vaš fokus na futuresu dnevne trgovine ili ste dugoročni trgovac ili investitor.

Sirova nafta je također jedna od najaktivnije trgovanih roba na svijetu. Cijena sirove nafte utječe na cijenu mnogih drugih sredstava, uključujući dionice, obveznice, valute, pa čak i druge robe. Razlog? Nafta i dalje glavni izvor energije za svijet, unatoč povećanom interesu za sektor obnovljivih izvora energije.

Specifikacije ugovora o sirovom ulju

Trgovina sirovom naftom može biti zbunjujuća, i trebali biste zapamtiti ove specifikacije prije nego što razmislite o trgovanju:

• Simbol oznake: CL
• Razmjena: NYMEX
• Radno vrijeme: 9: 00-23: 30 ET
• Veličina ugovora: 1000 američkih barela (42.000 galona).
• Ugovorni mjeseci: Svi mjeseci (siječanj-prosinac)
• Cjenik cijena: Cijena po barelu (primjer: 65,50 USD po barelu)
• Veličina zapisa: 0,01 USD po barelu (10,00 USD po ugovoru)
• Posljednji dan trgovanja: Treći radni dan prije 25. kalendarskog dana u mjesecu koji prethodi mjesecu isporuke

Osnove nafte

Unatoč svakodnevnom korištenju, mnogi ljudi ne znaju razliku između sirove nafte i benzina. To je sirovina koja se pročišćava za proizvodnju benzina, ulja za loženje, dizela, mlaznog goriva i mnogih drugih petrokemikalija. Osnove su različite jer je sirovi proizvod.

Light Sweet Crude Oil se trguje na New York Mercantile Exchange (NYMEX). "Light Sweet" je najpopularnija klasa nafte koja se trguje. Još jedan razred ulja je Brent Crude, koji se prvenstveno trguje u Londonu, i gleda na povećani interes. Rusija, Saudijska Arabija i Sjedinjene Države tri su svjetska proizvođača nafte od 2018. godine.

Kad se sirove nafte prerađuju ili prerađuju, potrebno je oko tri barela nafte za proizvodnju dvije bačve bezolovnog plina i jedne barele grijanja ulja. Ovo pomaže da se stavi u perspektivu proizvodne potrebe sirove nafte i zašto se proizvodnja / cijena opskrbe tako pažljivo promatra.

Izvješća o sirovom ulju

Glavna izvješća za sirovu naftu nalaze se u izvješću o tjednoj energiji EIA. Ovo izvješće objavljuje se svake srijede oko 10:30. ET, s trgovcima željno čekaju njegov dolazak.

Savjeti o trgovanju futures nafte

Futrola nafte su zloglasne zbog njihove volatilnosti. Evo nekoliko brzih savjeta koje biste trebali potražiti prilikom praćenja kretanja cijena i izrade obrta:

• Cijena bezolovnog plina i ulja za loženje može utjecati na cijenu sirove nafte.
• Potražnja je općenito najviša tijekom ljetnih i zimskih mjeseci. Vruća ljetna ili vrlo aktivna sezona vožnje (za ljetni odmor) može povećati potražnju za sirovom naftom i uzrokovati povećanje cijena.
• Izuzetno hladna zima uzrokuje veću potražnju za uljem za loženje, koja se proizvodi od sirove nafte. To obično uzrokuje povećanje cijena. Gledajte vrijeme na sjeveroistoku, budući da je to dio zemlje koji koristi grijanje ulja više nego bilo koji drugi.
• Budite oprezni zbog smanjenja ili povećanja proizvodnje nafte od OPEC-a (Organization of Petroleum Exporting Countries), koja određuje globalnu ponudu i potražnju za sirovom naftom.

Nestabilna tržišta za futures naftnih derivata

Sirova nafta često se trguje u nestabilnom okruženju. Glavni događaji događaja mogu se dogoditi preko noći, uzrokujući nepredvidiv i široko kretanje cijena nafte. Isto se može dogoditi tijekom dana, budući da se krutina futures trgovina oko sat. Bez obzira na to jesu li ekonomski izvještaji ili napetosti na Bliskom istoku, uska situacija opskrbe može pogoršati kretanje cijena.

Ponuda i potražnja očito diktiraju kako će se cijena kretati, ali ovo tržište se kreće i na emocije, posebice kod maloprodajnih investitora koji trgovine danom.

Ako se na Bliskom istoku pogoršaju napetosti, ne govori o opsegu mogućih prekida opskrbe, a trgovci brzo reagiraju na vijesti, prilagođavajući svoju strategiju nakon promjene cijena.

Kretanja cijena nafte

Razlog zbog kojeg se cijene kreće tako brzo je da trgovci koji imaju kratke pozicije na tržištu imaju tendenciju da brzo pokriju svoje kratke hlače ako cijena zgušnjava, bilo da će smanjiti njihove dobitke ili uzrokovati gubitke. Da bi to postigli, moraju staviti narudžbenice za pokriće. Ovaj val kupnje se obavlja u isto vrijeme špekulanti skakanje na brodu za uspostavljanje ili dodavanje duge pozicije. Hlače će brzo pokriti jer je rizik previše velik; ako je došlo do velikog razvoja koji je poremetio opskrbu, kratke hlače mogu teoretski izgubiti više novca nego što su uložili, što je rezultiralo marginalnim pozivom od njihove posredovanja, jednog od najstrašnijih poziva u svijetu investitora.

Uobičajena je tendencija da cijene nafte budu na vijestima o previranjima na Bliskom Istoku. Tada se cijene smiruju i počinju kretati niže, osim ako ne postoje nepobitni dokazi o glavnim prekidima opskrbe. Identificiranje ovih valova kupnje i prodaje vrlo je važno ako želite izbjeći uklanjanje frizure na financijskim tržištima.

U većini slučajeva, sirove nafte imaju tendenciju da budu trending tržište, pogon uglavnom psihološki pokret. Obično postoji glavna predrasuda prema naprijed ili dolje. Trgovanje sa strane trenda zasigurno će vam pomoći u poboljšanju vašeg uspjeha. Sirova nafta također ima tendenciju da se zaglavi u produljenim rasponima nakon velikog poteza.Osoba koja može identificirati ove raspone ima dosta prilika za kupnju na niskom kraju i prodaju na vrhunskoj razini. Neki investitori razmjenjuju raspone sve dok ne postane jasan bijeg.

Vrijednost američkog dolara je glavna komponenta u cijeni nafte. Viši dolar stavlja pritisak na cijene nafte. Donji dolar pomaže u povećanju cijena nafte. Sirove nafte također imaju tendenciju pomaka kretanja sa burzom. Rastuće ekonomije i tržište dionica potiču veće cijene nafte. Međutim, previsoke cijene nafte mogu ugušiti gospodarstvo. Povijesno gledano, cijene nafte obično se kreću suprotno burzi. Taj trend postaje zabrinutost kada cijene nafte približavaju psihološku marku od 100 dolara po barelu.

Dan trgovanja naftnim derivatima nafte

Sirove nafte jedno je od omiljenih tržišta budućih trgovaca danima. Tržište obično vrlo dobro reagira na usmjeravanje bodova i razine podrške i otpora. Morate se pobrinuti da upotrebljavate zaustavljanja na ovom tržištu, jer u svakom trenutku može napraviti vrlo brzu vožnju. Dugogodišnji energetski trgovac Mark Fisher napisao je izvrsnu knjigu o budućim naftnim futuresima pod nazivom "The Logical Trader".

Ne postoji nedostatak mogućnosti trgovanja. Većina trgovaca zatvara poziciju EOD kako bi se osiguralo da spavaju noću, s obzirom na volatilnost preko noći.

Mnogi od istih principa koji se primjenjuju na futures indeksa dionica također se primjenjuju na futures naftnih derivata. Ako volite trgovanje E-mini S & P, vjerojatno će vam se svidjeti i sirove nafte.

Trendovi futures nafte

Sirova nafta ušla je u tržište medvjeda u lipnju 2014. kada je cijena bila tek ispod 108 dolara po barelu na aktivnom mjesecu NYMEX ugovoru o futrolu nafte. Do veljače 2016. cijena je deprecirala ispod 30 dolara po barelu. Od kolovoza 2018. cijena je u porastu, na oko 68 dolara po barelu.