Gdje se zaraditi kada se trgovanje danom (izlazna strategija)

01 Zašto trgovati s dobitkom?

Utvrđivanje gdje izaći prije trgovine čak se događa omogućuje omjer rizika / nagrada se izračunava na trgovini. Jednako važno kao i cilj zarade je stop loss. Stop-loss određuje potencijalni gubitak u trgovini, a cilj dobiti određuje potencijalnu dobit. U idealnom slučaju, potencijal nagrade bi trebao nadmašiti rizik.

Iako nikada ne možemo znati koji će obrti biti pobjednici i koji će biti gubitnici prije nego što ih poduzmemo, preko više obrta vjerojatnije je da ćemo vidjeti ukupnu dobit ako su naši dobitni obrti veći od naših gubitaka. Ako trgovanje danom Forexom i našim pobjedničkim zanatima prosječno 11 pips, dok naši gubici obrade prosječno 6 pips, trebamo samo osvojiti oko 40 posto naših obrta kako bi dobili ukupnu dobit.

Trgujući se s ciljem zarade, moguće je procijeniti vrijedi li trgovina. Ako profitni potencijal ne nadmašuje rizik, izbjegavajte trgovinu. Na taj način, uspostavljanje cilja dobiti zapravo pomaže filtrirati loše obrta.

Prednosti i nedostaci dobitnih ciljeva

Postoji nekoliko pogodnosti za trgovanje s ciljem zarade, od kojih su neke ukratko obrađene gore. Ali ima i nekih nedostataka za njihovo korištenje.

Pozitivni aspekti korištenja ciljeva dobiti uključuju:

• Postavljanjem zaustavnog gubitka i ciljanog profita, rizik / nagradu trgovine je poznat prije nego što se trgovina čak stavlja. Napravit ćete X ili izgubiti Y, a na temelju tih podataka možete odlučiti želite li se preuzimati.
• Dobitni ciljevi mogu se temeljiti na objektivnim podacima, kao što su zajedničke tendencije na cjenovnoj tablici.
• Dobitni ciljevi, ako se temelje na razumnoj i objektivnoj analizi, mogu pomoći eliminirati neke od emocija u trgovini, jer trgovac zna da je njihova ciljna zarada na dobrom mjestu temeljena na grafikonu koji analiziraju.
• Ako je postignut cilj dobiti, trgovac je kapitaliziran po kretanju koje su predvidjeli i imat će razumnu dobit u trgovini. Pretpostavljajući da je trgovac bio zadovoljan rizikom / nagradom trgovine prije nego što je to poduzeo, oni bi trebali biti zadovoljni rezultatom bez obzira na to dobivaju li ili gube. U oba slučaja, oni su se preuzimali zbog toga što je bio veći potencijal od downside rizika.

Postoje i neki potencijalni negativni aspekti za korištenje ciljeva dobiti.

• Postavljanje ciljeva dobiti zahtijeva vještinu; ne bi smjeli biti nasumično postavljeni na temelju nade (previše daleko) ili straha (previše blizu). Ovo je obrađeno u sljedećem odjeljku.
• Nije moguće postići ciljeve profita. Cijena se može kretati prema dobitnom cilju, ali onda preokrenuti tečaj, udarajući umjesto zaustavljanja. Kao što je spomenuto, postavljanje dobitnih ciljeva zahtijeva vještinu. Ako se ciljevi dobiti rutinski postavljaju previše daleko, onda vjerojatno nećete osvojiti mnoge obrta. Ako su postavljeni preblizu, nećete se nadoknaditi rizik koji uzimate.
• Dobitne ciljeve mogu se znatno prekoračiti. Kada se postavi ciljna dobit, dobit će se daljnja dobit (iznad ciljne cijene dobiti). Ako kupite dionicu na 6,50 dolara i postavite cilj za dobitak na 6,60 dolara, odustajete od svih dobitaka iznad 6,60 dolara. Zapamtite, uvijek se možete vratiti i preuzimati drugu trgovinu ako se cijena i dalje kretati u smjeru koji očekujete.

Dan trgovci bi uvijek trebali znati zašto i kako i oni će izaći iz trgovine. Bilo da trgovac koristi cilj za dobitak da to učini je osobni izbor.

U sljedećem odjeljku raspravlja se o taktici o tome gdje i kako postaviti ciljeve profita.

03 Gdje staviti cilj dobiti

Postavljanje cilja za dobitak je poput akta uravnoteženja - želite izvući što je moguće više profita temeljen na tendencijama tržišta koje trgovite, ali ne možete dobiti previše pohlepni inače je cijena malo vjerojatno da će doći do cilja. Znači ne želite da je preblizu, ili previše daleko.

Ispod su tri taktike za postavljanje ciljeva profita, od jednostavnih do naprednijih. Jedna taktika nije nužno bolja od druge; to je ono što vam najbolje odgovara. Također možete odabrati različite taktike ciljanja dobiti za različite scenarije. Na primjer, cilj zarade "mjerenog kretanja" mogao bi se koristiti na shemama uzoraka grafikona, dok se metoda profit metode "tržišne tendencije" može koristiti dok se trguju trendovi.

04 Fiksna nagrada: ciljevi dobitaka od rizika

Jedna od najjednostavnijih taktika za utvrđivanje cilja dobiti je korištenje fiksnog nagrađivanja: omjer rizika. Na temelju vaše ulazne točke, zahtijevajte svoju stop loss razinu. To zaustavljanje gubitka će odrediti koliko ste riskirali na trgovini. Cilj profita postavljen je na više od toga, na primjer, 2: 1.

Ako unesete kratku trgovinu na 17,15 dolara i utvrdite da stop loss treba biti postavljen na 17,25 dolara, riskirate 0,10 dolara po dionici. Ako odlučite upotrebljavati nagradu 2: 1: rizik, tada će vaš cilj dobiti ostvariti $ 0.20 od vašeg unosa, na 16,95 dolara.

Ako kupite Forex par na 1.2516 i postavite stop loss na 1.2510, riskirate 6 poena na trgovini. Ako upotrebljavate rizik od 2,5: 1, vaš cilj zarade trebao bi biti 15 pips od vaše ulazne točke (6 pips x 2,5), na 1,2531.

Fiksni ciljevi omogućuju vam da povećate dobitnike nego što izgubite na gubitnike, ali fiksni ciljevi ne utječu na trenutnu cijenu okolnosti ili tendencije u okviru akcije cijene. To čini fiksne ciljeve pomalo slučajnim. Iako, ako imate dobar način unosa i vaš stop loss je dobro postavljen, tada je to izvediv način.

Tipična nagrada: omjeri rizika su između 1,5: 1 i 3: 1 kada se trgovanje danom. Eksperimentirajte (na demo računu) s tržištem na kojem se trguje da biste vidjeli hoće li vam 1,5: 1 nagrada za rizik ili 2: 1 nagrada za omjer rizika bolje funkcionira za vašu posebnu strategiju ulaska.

Mjereno premještanje profitičnih ciljeva

Uzorci grafikona, kada se pojavljuju, mogu se koristiti za procjenu koliko se cijena može pomaknuti nakon što se cijena pomiče iz uzorka. Na primjer, ako zalihe tvore unutardnevni raspon između 59,25 i 59,50 dolara, što iznosi 0,25 dolara. Ako se cijena pomiče iznad 59,50 dolara ili ispod 59,25 dolara, može se očekivati ​​još jedan potez od 0,25 dolara (do 59,75 dolara ili čak 59 dolara).

Trokut nastaje kada se cijena s vremenom kreće na manjem i manjem području. Najdeblji dio trokuta (lijeva strana) može se upotrijebiti za procjenu koliko će se cijena kretati nakon izbijanja iz trokuta. Trokuti su široko pokriveni u Triangle Chart Patterns i Day Trading Strategies.

Ako se cijena kreće agresivno više, kažite skočivši $ 1 u cijenu, a zatim se staje, krećući se u uskom rasponu nekoliko minuta od 0,06 dolara, kada se cijena razbije iz te konsolidacije mogla bi se dobro premjestiti oko 1 dolara opet (bilo više ili niže ). To se naziva oznakom trgovinske oznake.

Pomoću mjerene metode premještanja promatramo različite vrste uobičajenih obrazaca cijena, a zatim ih koristimo kako bismo procijenili kako bi se cijena mogla pomaknuti naprijed. Mjereni potezi samo su procjene. Cijena se ne smije kretati koliko je očekivano, ili bi se moglo kretati daleko dalje.

Mjereni pomaci pružaju način procjene omjera rizika / nagrade. Na temelju izmjerenog kretanja možete postaviti cilj za dobit, a na temelju metode upravljanja rizikom također ćete zaustaviti gubitak. Potencijal zarade trebao bi nadmašiti rizik. Ako vam očekivana dobit ne nadoknađuje rizik koji ste poduzeli, preskočite trgovinu.

06 Tržišna tendencija i analiza djelovanja cijena Analitičari dobitaka

Tržišna tendencija i analiza cijena zahtijevaju najviše istraživanja i rada. Prednost je dosljedna učinkovitost ako trgovac može ispravno prepoznati tendencije tržišta.

Može se mjeriti i kvantificirati sve unutardnevne poteze. Cijene imaju određene tendencije; ove se tendencije razlikuju ovisno o tržištu na kojem se trguje. Sklonost ne znači da se cijena uvijek kreće na taj način, samo to češće nego ne.

Na primjer, nakon što ste pogledali ugovor o futuresu već nekoliko dana, možete primijetiti da se trendovi obično kreću od 2,5 do 3 boda, a ti se potezi obično slijede korekcije 1,0 do 1,75 bodova. Nakon što je cijena povukla 1,0 do 1,75 bodova, onda trendovi još 2,5 do 3 boda. Ovisno o ulaznoj točki, možete koristiti ovu tendenciju za postavljanje cilja zarade. Ako ide dugo u takvom porastu, cilj bi trebao biti manji od 2,5 bodova iznad niske razine pullbacka. Postavljanje više od toga znači da je malo vjerojatno da će biti postignut prije nego što se cijena povuče natrag.

Ovo je vrlo pojednostavljeni primjer, ali takve tendencije mogu se naći u svim vrstama tržišnih okruženja. Postavite svoj cilj zarade na temelju tendencija koje ste pronašli.

Što se tiče analize djelovanja cijena, zabilježite jaku potporu i razinu otpornosti. Cilj cilja zarade ne bi trebao biti veći od jakog otpora ili jakog ispod podrške. Na primjer, ako postoji otpor na 5,25 dolara, ali jedna od gore navedenih metoda govori da kupite i postavite ciljanu zaradu na 5,30 dolara, možda ćete htjeti preskočiti tu trgovinu ili promijeniti vaš cilj na 5,24 dolara (ako je trgovina još uvijek isplativa). Ako ste dugačak, bolje ćete se izvući ispod otpora. Uvijek se možete vratiti u drugu trgovinu ako se cijena pomiče iznad otpora. Isto kao i podrška. Ako je vaš cilj na temelju gore navedenih metoda znatno ispod potpore, razmislite o preskakanju te trgovine. Alternativno, izađite blizu podrške (ako je nagrada: rizik još uvijek povoljan); uvijek se možete vratiti ako se cijena i dalje pomakne ispod potpore.

07 Završna riječ o dobitnim ciljevima

Postoji više načina ostvarivanja ciljeva profita. Kada koristite cilj dobiti, procjenjujete koliko će se cijena kretati i osigurati da vaš profitni potencijal nadmašuje vaš rizik.

Fiksna nagrada: omjeri rizika jednostavni su način postavljanja ciljeva za profit, no malo su slučajni jer cilj ne mora biti usklađen s tendencijama cijena ili drugom analizom (podrška i otpor itd.). Rezultat je da je jednostavan način implementacije i uvijek znate da će vaši dobitni obrti biti veći od vaših gubitaka. Prilagodite fiksnu nagradu: omjer rizika kada steknete iskustvo. Ako primijetite da se cijena obično kreće pored vašeg ciljanog elementa 2: 1, onda ga kvrgnite do 2,2: 1 ili 2,5: 1, na primjer.

Mjerenje poteza vrijedna je vještina, jer vam daje procjenu koliko daleko mogu kretati cijene na temelju uzoraka koje sada vidite.

Istraživanje tržišnih tendencija može biti dosadan posao, katalogiziranje opterećenja cjenovnih poteza tijekom mnogih dana (tjedana i mjeseci), ali može pružiti ogroman uvid u to kako se određena imovina pokreće. Ove se tendencije neće ponoviti svaki dan na isti način, već će pružiti opće smjernice o mjestu postavljanja ciljeva profita.

Prilikom početka, fiksna nagrada: metoda rizika djeluje dobro. Koristite 1,5 ili 2: 1 nagrade za rizik i pogledajte kako se to radi. Ako cijena ne pogađa vaš cilj, smanjite cilj malo (na svim svojim zanatima). Ako cijena prolazi dobro prošlosti vaših ciljeva, lagano povećajte cilj (na svim zanatima). Kada postanete iskusniji, podesite dobitne ciljeve na temelju drugih metoda, ako je potrebno.