Kako izračunati veličinu zaustavljanja gubitka kod trgovanja

Kao dnevni trgovac, uvijek biste trebali koristiti narudžbu zaustavljanja gubitka na vašem obrtau. Ako se ne zaustavite, gubitak zaustavljanja omogućuje vam da znate koliko ćete izgubiti na određenoj trgovini. Kada počnete koristiti naloge za zaustavljanje gubitka, morat ćete saznati kako izračunati stop loss i odrediti točno gdje će se nalaziti stop loss loss.

Ispravno postavljanje zaustavnog gubitka

Dobra strategija zaustavljanja i gubitka uključuje postavljanje gubitka zaustavljanja na lokaciji, gdje će, ako se dobije pogodak, obavijestiti da ste pogriješili u smjeru tržišta.

Vjerojatno nećete imati sreće točnog vremena na svim svojim zanatima, kao što je kupnja neposredno prije nego što cijena krene.

Stoga, kada kupite, dajte trgovini malo prostora za kretanje prije nego što počne ustajati. Međutim, ako ste odlučili kupiti dionicu, vi su očekujući da će cijena biti veća, pa ako se zaliha počne previše smanjivati, to će utjecati na vaš gubitak zbog prestanka jer ste postavili pogrešne očekivanja u smjeru tržišta.

Kao općenita smjernica, kada kupite dionice, postavite cijenu za stop gubitak ispod nedavne niske cijene. Koja je cijena koju odaberete da biste postavili stop gubitak u nastavku, razlikovat će se prema strategiji, ali to čini logičan položaj zaustavljanja gubitka jer se cijena odskakala od te niske razine. Ako se cijena opet pomiče ispod niskog iznosa, možda ćete biti u krivu jer cijena raste, a znat ćete da je vrijeme za izlazak iz trgovine. Slika 1 (kliknite za otvaranje) pokazuje primjere ove taktike.

Kao općenita smjernica, kada se prodajete kratkom prodajom, postavite zaustavni gubitak iznad nedavne cijene.

Koja je cijena koju odaberete da biste postavili gornji stop gubitak razlikovat će se prema strategiji, ali to vam daje logičan položaj zaustavljanja gubitka jer je cijena pao tako visok.

Ako se cijena pomiče iznad onog visokog, možda ste pogriješili u vezi s padom cijene i stoga je vrijeme za izlazak iz trgovine. Slika 2 (kliknite za otvaranje) prikazuje primjere ove taktike.

Izračunavanje položaja

Položaj zaustavnog gubitka može se izračunati na dva različita načina: centi / krpelji / junice na rizik i rizici za račun. Računi na računima koji su u opasnosti pružaju mnogo važnije informacije jer vam dozvoljava da znate koliki je dio vašeg računa riskantan za trgovinu.

Centi / pips / krpelji ugroženi su također važni, ali bolje funkcioniraju za jednostavno prenošenje informacija. Na primjer, vaše je zaustavljanje na X i dugi unos je Y, pa biste izračunali razliku na sljedeći način:

Y minus X = centi / krpelji / pips u opasnosti

Ako kupite dionicu na 10,05 dolara i postavite zaustavni gubitak na 9,99 dolara, tada imate šest centi u opasnosti po dionici koji posjedujete.

Ako prekršite EUR / USD devizni par na 1.1569 i imate zaustavni gubitak na 1.1575, imate 6 poena po riziku po lotu.

To pomaže ako želite dopustiti da netko zna gdje su vaše narudžbe, ili neka znaju koliko je vaš gubitak zaustavljanja od vaše ulazne cijene. No, ne govori vam (ili netko drugi) koliko vašeg računa imate rizik u trgovini.

Da biste izračunali koliko novca na vašem računu imate rizik, morate znati da su rizici izloženi centi / krpelji / pipi, kao i vašu veličinu položaja. U primjeru dionica imate 0,06% rizika po dionici. Ako imate veličinu položaja od 1.000 dionica, riskirate $ 0.06 x 1000 dionica = $ 60 na trgovini (plus provizije).

Za primjer EUR / USD riskiraš 6 poena, a ako imate 5 mjesta s mini parcem, izračunajte dolarski rizik kao:

Pips u opasnosti * Pip vrijednost * veličina pozicije = 6 * $ 1 * 5 = $ 30 (plus proviziju, ako je primjenjivo)

Vaš dolarski rizik u futures položaju izračunava se isto kao i forex trgovina, osim što umjesto pip vrijednosti koju biste koristili vrijednost krpelj. Ako kupite Emini S & P 500 (ES) na 1254,25 i mjesto zaustaviti gubitak na 1253, vi riskirate 5 krpelja, a svaki krpelj je vrijedan 12,50 dolara. Ako kupite 3 ugovora, izračunat ćete dolarski rizik kako slijedi:

5 krpelja * $ 12.50 * 3 ugovora = $ 187.50 (plus provizije)

Upravljajte rizikom Vašeg računa

Broj dolara koje imate u riziku trebao bi predstavljati samo mali dio vašeg ukupnog računa trgovanja. Uobičajeno, iznos koji riskirate trebao bi biti ispod 2 posto vašeg računa i idealno ispod 1 posto.

Na primjer, kažemo da forex trgovac stavlja 6-pip stop loss order i obrta 5 mini puno, što rezultira rizikom od 30 dolara za trgovinu. Ako riskira 1 posto, to znači da je riskirala 1/100 svog računa. Stoga, koliko bi trebao biti njezin račun ako je spremna riskirati 30 dolara za trgovinu? To biste izračunali kao 30 x 100 = 3000 $. Da bi riskirao 30 dolara za trgovinu, trgovac bi trebao imati najmanje 3.000 dolara na svom računu kako bi zadržao rizik na njen račun na minimum.

Brzo radite na drugi način kako biste vidjeli koliko možete riskirati po trgovini. Ako imate račun od 5000 $, možete riskirati $ 5.000 / 100 = $ 50 po trgovini. Ako imate saldo na računu od 30.000 USD, možete riskirati do 300 USD po trgovini, no možda ćete riskirati čak i manje od toga.

Konačna riječ o izračunu gubitka zaustavljanja

Uvijek koristite zaustavni gubitak i pregledajte svoju strategiju kako biste utvrdili odgovarajući položaj za vašu stop-loss nalog. Ovisno o strategiji, vaši centi / pips / krpelji mogu biti različiti u svakoj trgovini. To je zato što bi stop loss trebao biti strateški za svaku trgovinu.

Zaustavni gubitak bi trebao biti pogođen samo ako nepravilno predvidite smjer tržišta.Potrebno je znati da su vaši centri / krpelji / rupice izložene riziku na svakoj trgovini, jer to vam omogućuje da izračunate svoje rizike, što je mnogo važniji račun i vodi vaše buduće obrta. Vaši dolari u riziku na svakoj trgovini idealno bi trebali biti zadržani na 1 posto ili manje od vašeg trgovačkog kapitala, tako da ni niz gubitaka neće uvelike smanjiti vaš račun trgovanja.