Dan trgovanja na temelju kupnje volumena i prodaje volumen

U trgovanju terminologija svezak predstavlja broj jedinica koje mijenjaju ruke za dionice ili futures ugovore tijekom određenog vremenskog razdoblja. Trgovci se oslanjaju na njega kao ključni mjerni podatak jer im omogućuje da znaju razinu likvidnosti imovine i koliko lako mogu ući ili izići iz pozicije blizu trenutne cijene, što može biti pokretni cilj.

Kupnja volumena i količina prodaje

Što je veći volumen, to će vam biti lakše kupovati i prodavati velike ili male količine zaliha jer su drugi trgovci na tržištu, čekajući ispuniti drugu stranu vaše trgovine.

Svaka transakcija mora imati kupca i prodavatelja. Primjerice, za kupnju zaliha, prodavatelj vam mora prodati, a za vas prodati, kupac mora kupiti od vas.

To dovodi do neke konfuzije jer ćete često čuti izraze poput:

• Prodavači su u kontroli.
• Volumen kupnje nadmašuje volumen prodaje.
• To je težak dan kupnje.

Kupci imaju kontrolu kada se cijena dobije više. Količina obujma ostvaruje se po cijeni ponude i predstavlja najnižu oglašenu cijenu na kojoj će prodavatelji dijeliti s njihovim dionicama. Kada netko kupi dionice po trenutačnoj ponudi, to pokazuje da netko želi dionice i predstavlja volumen kupnje.

Prodavači imaju više kontrole kada se cijena gubi niže. Prodajni volumen prodaje ostvaruje se po cijeni ponude. Ponuda predstavlja najveći reklamirani kupci na kojima će kupiti. Ako netko želi prodati po cijeni licitacije, to pokazuje da prodavatelj ne želi dionicu, a to pokazuje primjer prodaje volumena.

Volumen se obično prikazuje uz dno tablice cijena dionica. Grafikoni prikazuju volumen trgovanja u vertikalnim šipkama, a traka prikazuje koliko je dionica mijenjalo ruke tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Priloženi grafikon prikazuje primjer trgovanja grafikonom od 1 minute, pri čemu svaka traka s volumenom uz dno pokazuje koliko se dionica trguje u svakom razdoblju od jedne minute. Trake volumena dnevnog grafikona pokazuju koliko dionica mijenjaju ruke tijekom svakog dana.

Trake s opsegom mogu biti obojene. Crvena širina volumena znači da je cijena smanjena tijekom tog razdoblja, a tržište razmatra količinu tog razdoblja kao volumen prodaje (procjenjuje se). Ako obujam ima zelenu traku, tada je cijena porasla tijekom tog razdoblja, a tržište smatra da je volumen kupnje (procjenjuje se).

Relativna glasnoća

Trgovci preferiraju dnevno trgovanje zalihama s puno volumena jer vam omogućuje brzu i bržu poziciju, s velikim ili malim pozicijama (pogledajte Što tražite u danu trgovanja dionicama).

Prosječni volumen statistika pokazuje koliko se dionica mijenjaju ruke u zalihi na normalnom danu. Neki će dani imati puno veći volumen nego normalno, dok će drugi dani vidjeti nižu količinu.

Obratite pozornost na dane koji imaju viši volumen od uobičajenog. Takvi dani obično imaju volatilnost i velike poteze za cijenu, bilo gore ili dolje. Ako se većina volumena odvija po licitaciji, cijena će se pomaknuti niže, a povećani volumen pokazuje da prodavači imaju motivaciju da izađu iz zaliha.

Ako se većina volumena odvija po cijeni ponude, cijena dionica će se povećati, a povećani volumen pokazuje da kupci jako žele ući u dionicu.

Povećana količina obično pokazuje da se nešto dogodilo s dionicama, kao što je izdavanje novina ili aktivni trgovci koji su postali zabrinuti ili euforični o potencijalu dionica.

Dnevni trgovci obično gravitiraju prema dionicama ili burzama razmijenjenim sredstvima (ETF) s visokim prosječnim volumenom (vidi Najpopularnije dionice i ETF-ove za Day Trading) i / ili dionice ili ETF-ove koji su imali viši volumen određeni dan. Donja od prosječnog volumena pokazuje niži udio u zalihama tog dana i vjerojatno manja kretanja cijena.

Analiza kretanja cijena dionica

Iako nije neophodno, praćenje volumena trgovanja dionicama može pomoći u analizi kretanja cijena dionica. Sljedeće smjernice mogu biti korisne za razumijevanje i analizu volumena:

• Povećanje volumena pokazuje uvjerenje kupaca i prodavača da bilo guraju cijenu prema gore ili prema dolje. Na primjer, ako se trend dionica vrti i povećava volumen kada se cijena pomiče veća, pokazuje da kupci imaju želju za kupnjom, a to se obično događa s većim potezima na obrnuto.
• Trend može postojati i na opadanju volumena duljeg vremenskog razdoblja, ali obično opadajući volumen jer trendovi cijena ukazuju da je trend slabljenja. Na primjer, ako trend krene, ali volumen neprekidno opada, pokazuje da manje ljudi želi kupiti i nastaviti gurati cijenu. U tom se smislu trend ne mijenja dok se ne odvija više volumena prodaje od velikog volumena od količine kupnje.
• Volumen bi trebao biti idealno veći kada se cijena pomiče u smjeru trenda, a niža kada se kreće prema trendu, nazvanom privlačenja. To pokazuje snažan kretanje u smjeru trenda i slabih povlačenja, što će vjerojatno nastaviti trend.
• Visoki volumen popraćen oštrim kretanjima cijena prema trendu označava trend slabljenja i / ili osjetljiv na preokret.
• Na primjer, ekstremni volumen sile, gdje se trendovi volumena većim od normalne, poput 5 do 10 puta ili više od prosječnog volumena za to vrijeme ili razdoblje, mogli bi ukazivati ​​na kraj trenda. Ovo se naziva iscrpljenost se kreće jer obično, kada toliko dionica mijenja ruke, nitko ne ostaje da gura cijenu u smjeru trenda i često se preokreće, često brzo.

Konačna riječ

Volumen može pružiti korisne informacije kada se trgovanje danom.Ako ništa drugo, upotrijebite glasnoću kako biste izolirali dionice koje želite trgovati danom. Idealno, vaše dionice za trgovanje na dan trebaju imati puno prosječnog volumena tako da možete jednostavno unijeti i izaći.

To pomaže u kontroli rizika jer možete izaći iz gubitaka u kojima želite s minimalnim klizanjem cijena, a također olakšava prikupljanje dobiti jer mnogi drugi trgovci žele preuzeti vašu poziciju kada ste zadovoljni profitom.

Volumen se također može koristiti za analizu trenda zaliha, pomažući u procjeni vjerojatnosti da će se trend nastaviti preokrenuti. Analiza volumena nije savršena i nudi samo dodatne informacije, tako da ne morate osjećati pritisak da biste uspješno analizirali volumen na dan trgovine.

Odluke o trgovanju trebale bi se temeljiti na kretanju cijena prije svega, jer kretanje cijena određuje dobit i gubitke. Formulirajte svoju strategiju trgovanja danom dionica temeljenom na kretanju cijena, a zatim dodajte analizu volumena da biste vidjeli poboljšava li vašu izvedbu.