Minimalni kapital potreban za početak dana trgovanja futures

Želite dnevne trgovinske futures? Futures su jedno od najatraktivnijih tržišta današnjih trgovaca. Obično možete započeti s manje kapitala nego što biste trebali za dionice trgovanja danom, ali malo više od minimalnog kapitala potrebnog za trgovanje Forexom. Različiti futures brokeri imaju različite minimalne depozite, ali zasnovane isključivo na tržištu trguje, a stil trgovanja, scenarija u nastavku će vam pomoći odrediti minimalni iznos kapitala trebali početi dan trgovanja futures s.

Upravljanje rizicima

Prije nego što o raspravi o minimalnom početnom kapitalu za budućnost trgovanja danom, treba riješiti upravljanje rizicima.

Dan trgovci ne bi smjeli riskirati više od jednog posto svog računa na bilo kojoj pojedinačnoj trgovini. Ako trgovanje računom od 10.000 dolara, to znači da najveći gubitak koji trgovac treba poduzeti iznosi 100 $ u bilo kojoj trgovini. Na taj način ni gubici niza neće značajno smanjiti kapitalni račun (pogledajte Odredite pravilno određivanje položaja za futures trading).

Rizik se određuje razlikom između vaše ulazne cijene i narudžbe za zaustavljanje gubitka (u krpeljima), pomnožen brojem ugovora i vrijednosti svakog krpelja. Sljedeći odjeljak razmatra neke primjere.

Minimalni kapital potreban za početak dana trgovanja futures

Nema pravnog minimuma o tome kakvu biste ravnotežu trebali održavati na danu trgovačkim rokovima, iako na računu morate imati dovoljno računa da biste pokrili sve margine trgovanja i fluktuacije koje proizlaze iz vaših pozicija.

Dan trgovanja marža može varirati broker. E-mini futures, osobito E-mini S & P 500 futures (simbol ES) obično imaju najniže marže za trgovanje danom, 500 dolara s nekim brokerima. To znači da trgovac treba samo $ 500 na računu (plus prostor za promjene cijena) za kupnju / prodaju jednog E-mini S & P 500 ugovora.

Budući da se ugovor E-mini S & P 500 teško trguje, a visoko tržišno tržište koje se može razmjenjivati ​​bit će upotrijebljeno u primjerima u nastavku jer je to dobra polazna točka za dnevne trgovce. Ako trgovac nastoji trgovati drugim tržištima, morat će provjeriti potrebnu dnevnu trgovinsku maržu za taj ugovor i prilagoditi svoj kapital u skladu s tim. Dok brokerska marža trgovanja dan razlikuju, NinjaTrader posredovanje pruža popis svojih trenutačnih dnevnih trgovačkih marža. Uvjeti margine podložni su promjenama.

Kapital i rizik

Da biste vidjeli koliko je potreban kapital za trgovačka futures dana (u ovom slučaju E-mini S & P 500) moramo razumjeti ugovor i rizik koji nam to izlaže.

Futures se kreću krpeljima, a svaki klipni pokret u E-Mini S & P 500 vrijedi 12,50 dolara.

Pod pretpostavkom da ćete morati koristiti barem četiri gubitka zaustavljanja (zaustavni gubitak stavlja se četiri krpelja od ulazne cijene), najmanji iznos koji možete očekivati ​​da će rizik trgovine na ovom tržištu iznositi 50 ili 4 x 12,50 dolara. Prema pravilu od jednog posto, minimalni saldo računa trebao bi biti najmanje 5000, a poželjno više. Ako riskiraju veći iznos na svakoj trgovini ili uzimanje više od jednog ugovora, veličina računa mora biti veća za smještaj. Za trgovanje dva ugovora s ovom strategijom, preporučeni saldo iznosi 10.000 USD.

Ako vaša strategija zatraži šest grešaka, rizik trgovine iznosi 75 USD ili 6 x 12,50 USD. U ovom slučaju, preporučeni minimalni saldo iznosi 7.500 dolara ili 75 x 100 dolara. Za dva ugovora preporučujemo da imate 15.000 dolara ili 22.500 dolara za prodaju tri ugovora (na temelju šest strategije zaustavljanja zaustavljanja krpelja). Umnožite rizik trgovanja jednim ugovorom sa svojom strategijom prema broju ugovora koji biste željeli trgovati.

Iako se ne preporučuje, razina rizika se također može prilagoditi kako bi se omogućio dva posto rizika po svakoj trgovini. U tom se slučaju i dalje kontrolira rizik i smanjuje potrebnu količinu kapitala.

Pretpostavimo šest gubitaka zaustavljanja, što dovodi do 75 dolara po ugovoru. Ako dopustimo da ovo bude dva posto računa, saldo mora iznositi samo 3750 USD ili 75 x 50 USD. Za trgovinu dva ugovora preporučeni iznos je 7.500 dolara, a za trgovinu tri ugovora preporučeni iznos iznosi 11.250 USD. Dopuštajući riziku da bude jednako dva posto računa umjesto jedan posto, preporučeni dnevni račun trgovanja minimalno se smanjuje za pola. Rizik četiri krpelja po trgovini i dva posto računa, a vi samo trebate zadržati saldo od 2.500 dolara.

Neki futures brokeri zahtijevaju minimalno 10.000 dolara depozita za početak dana trgovanja futures. Provjerite s potencijalnim brokerima za takva ograničenja.

Završna riječ

Odlučite hoćete li riskirati jedan posto ili dva posto na svakoj trgovini. U idealnom slučaju, novi trgovci trebali bi riskirati samo jedan posto, dok trgovci s uspješnim rezultatima mogu riskirati dva posto. Ako riskirate jedan posto i trgovate samo s jednim ugovorom, trebat ćete najmanje $ 5000 do $ 7.500 za početak trgovanja danom E-mini S & P 500 futures s četiri do šest gubitka oznake zaustavljanja. Spremni riskirati dva posto na svakoj trgovini? Tada se te figure mogu smanjiti na pola.

Vrijednost kvačice i marža dnevnih trgovanja ostalih futures ugovora također će utjecati na iznos kapitala koji vam je potreban. Ako trgovanje različitim ugovorom, pogledajte što je marža dnevnog trgovanja, a zatim odredite što vaš stop loss će morati biti učinkovito trgovanje danom ugovora. Zatim radite kroz gore navedene korake kako biste utvrdili kapital koji je potreban za početak trgovanja danom ugovora o budućnosti.