Tehnike i savjeti za analizu novčanog toka

01 Kako napraviti analizu novčanog tijeka

Novac je benzin koji vaše poslovanje pokreće. Analiza novčanog toka je metoda za provjeru financijskog zdravlja vaše tvrtke. To je proučavanje kretanja novca kroz vašu tvrtku, koja se također zove a gotovinski proračun , kako biste odredili obrasce kako ste se uplatili i isplatili novac.

02 Razlika između gotovinskog proračuna i izvještaja o novčanom tijeku

Praćenje novčanog toka ključno je za opstanak vaše male tvrtke. Međutim, računovođe ponekad govore o gotovinskom proračunu i sveobuhvatnijoj izjavi o novčanom tijeku. Što oni točno znače, i kako su različiti?

03 Prvi korak u analizi izvještaja o novčanom tijeku

Vlasnik tvrtke mora pogledati posljednje dvije godine bilance društva i usporediti razlike između njih kako bi razvio izvješće o novčanom tijeku. Uz podatke iz računa dobiti i gubitka, kao što su dobit ili gubitak i amortizacija, kao i informacije iz usporednih bilance, a osobito kako se promijenila kratkotrajna imovina i obveze, možete izraditi izvješće o novčanom tijeku.

Priprema i analiza izvještaja o novčanom tijeku

Analizirajući izvješće o novčanom toku uključuje se gledanje izvora i upotrebe sredstava iz usporednih bilance, što tvrtki omogućuje da bolje vidi svoje buduće novčane potrebe. Ovo je analiza novčanog toka line-by-line standardnog trodijelnog izvještaja o novčanom tijeku.

05 Izračunajte besplatni novčani tijek tvrtke

Besplatni izračun novčanog toka jedan je od najvažnijih rezultata koje vlasnik male tvrtke može ukloniti iz analize izvještaja o novčanom tijeku.

Jednostavno rečeno, slobodni novčani tok je gotovina koju je tvrtka napustila nakon što plaća za bilo kakve kapitalne izdatke, poput novog postrojenja ili opreme.

Besplatni novčani tok je zlatni standard financijskog zdravlja vaše tvrtke. Dodajte analizu besplatnog novčanog toka Vaše tvrtke u analizu novčanog toka da biste je ojačali.

06 3 Besplatni izračuni novčanog toka

Besplatni novčani tok je koliko je vaše poslovanje preostalo za korištenje u druge svrhe nakon što je platio kapitalne izdatke, uključujući zgrade i opremu, te ostale troškove koji su potrebni za održavanje stalne operacije.

Postoje tri načina za izračunavanje besplatnog novčanog toka, što sve vodi do istog odgovora. Evo primjera svih tri načina.

07 Izračunajte račune novčanih tokova za svoju tvrtku

Nekoliko financijskih omjera - uključujući operativni novčani tijek, cijenu / novčani tok i novčani tijek - pomažu vlasnicima tvrtki da se usredotoče na novčani tijek.

Izračunavanje omjera novčanog toka za svoju tvrtku može vam dati informacije o likvidnosti, solventnosti i održivosti vaše tvrtke. Dodajte ove izračune na analizu novčanog toka kako biste je ojačali.