Koliko je glavni rizik na svakoj trgovini dionicama

Bez obzira na to koliko je istraživanja učinjeno, ili kako smo selektivni o našim obrtama, mnogi od njih će biti gubitnici. Zbog toga moramo kontrolirati rizik na svakoj trgovini. Prije nego što se trgovina ne možemo znati hoće li biti pobjednik ili gubitnik (inače, očito bismo izbjegli gubitnike). Gubitak može lako izaći iz ruku ako se ne kontrolira. Nestabilne zalihe mogu izbrisati značajan dio računa trgovanja u nekoliko minuta, pogotovo ako se koristi. Da biste to izbjegli, ograničite rizik na svakoj trgovini.

Evo kako to učiniti.

Koliko je glavni rizik na svakoj trgovini

Koliko kapital koji riskirate ovisi o veličini vašeg računa, ali kao opće pravilo, ne riskirate više od 1 posto vašeg računa u trgovini. To znaci, ne gubite više od 1 posto vašeg računa u jednoj trgovini.

Ako imate račun od 30.000 USD, možete izgubiti do 300 USD po trgovini, ali još uvijek možete iskoristiti sav kapital. Na primjer, ako kupite 1.000 dionica u iznosu od $ 29, iskoristili ste većinu ($ 29.000) vaše kupovne moći, ali sve dok ne izgubite više od 300 dolara, rizik je manji od 1 posto.

Mnogi novi trgovci smatraju da riskiranje 1 posto znači da mogu iskoristiti samo 1 posto svog kapitala u trgovini; to nije istina. Većina dana trgovaca koristi značajan dio svog kapitala, ili čak koriste više kapitala nego što imaju (putem poluge), na svakoj trgovini.

Varijacije trgovinskog rizika

Neki trgovci su spremni riskirati do 2 posto svog računa. To je tipično ako je račun manji, a trgovac je spreman riskirati više da bi se smanjio manji račun. Na tržištu dionica morate imati $ 25.000 dnevno trgovanje (postoji nekoliko alternativa); ako riskiramo 1 posto, možete izgubiti do 250 dolara za trgovinu - to bi trebalo biti više nego dovoljno. Ako riskirate 2 posto, možete riskirati do 500 dolara.

S velikim računom postavite fiksni dolarski rizik koji je manji od 1 posto. Na primjer, ako imate račun od 500.000 USD, možete riskirati do $ 5000 po trgovini, ali ne morate riskirati 1 posto ako to ne želite. Riskiranje 1000, ili čak 100 dolara po trgovini može pružiti odličan život. Ako imate veliki račun i ne želite riskirati 1 posto, odaberite iznos dolara koji je manji od 1 posto i držite se s njom. Sve dok radite prihode s kojima ste zadovoljni, to je sve važno. Nemojte riskirati više nego što je potrebno.

Provjerite da vaše trgovine ne prelaze granicu rizika

Sada znate koliko biste trebali riskirati po trgovini, na temelju veličine računa. Za većinu današnjih dioničara rizik od 1 posto ili manje je idealno.

Sada morate biti sigurni da se pridržavate tog ograničenja rizika. Ako imate račun od 30.000 USD, možete riskirati 300 USD. Najlakši način da ne biste izgubili više od 300 dolara je korištenje naloga za zaustavljanje gubitka. Narudžba zaustavljanja gubitka izuzima vas od trgovine kada se cijena kreće prema vama i doseže određenu unaprijed određenu cijenu.

Evo primjera. Pretpostavimo da kupujete dionicu u iznosu od 14 USD. Izgleda da bi se moglo okupiti na 14,50 dolara, ali može malo prijeći. Cijena je nedavno odšeta od 13,80 dolara, tako da zaustavite gubitak odmah ispod ove male razine podrške, na 13,78 dolara. Udaljenost između ulazne cijene i gubitka zaustavljanja iznosi 0,22 USD.

Možete riskirati do 300 dolara, pa podijelite 300 dolara za 0,22 dolara i dobivate 1,363, što je koliko dionica možete kupiti. Ako kupite 1.363 dionice (zaokružite dolje do 1.300) i izgubite $ 0.22 na tim dionicama, izgubili ste $ 299.86. Koji je vrlo blizu vašem maksimalnom gubitku od 300 USD.

Kupnja tih dionica je 14 x 1363 $ = 19 082 $, tako da je značajan dio raspoloživih sredstava korišten za trgovinu, ali manje od 1 posto je u opasnosti.

Rizik od 1 posto ili manje je također dobra ideja jer ćemo povremeno izgubiti više nego što smo pregovarali o trgovini. Dok smo postavili nalog za zaustavljanje gubitka, moglo bi doći do klizanja, što je rezultiralo gubitkom većim od 1 posto. Tipično, klizanje je minimalno, pod pretpostavkom da izbjegavate trgovanje desno oko velikih vijesti i trgovina s puno volumena.

Konačna riječ o trgovinskom riziku

Ako otvorite račun s više od potrebnih 25.000 USD za dnevne dionice trgovanja, rizik od 1 posto po trgovini ima dosta. Pod pretpostavkom da osvojite oko 50 posto svog obrta (ili više) i možete zaraditi 1,5 do 2 posto na svojim pobjednicima i zadržati gubitke na 1 posto ili manje (od glavnice računa), ostvarit ćete dobar prihod. To može zvučati jednostavno, ali zahtijeva čvrstu i dobro prakticiranu metodu za dionice trgovanja danom.

Riskiranje 2 posto je nepotrebno, a najviše je trgovac dionicama trebao rizik na jednoj trgovini. Povremeno ćemo doći do većeg gubitka nego što očekujemo, tako da je manji izvorni rizik što bolje. Da biste ispravno podcijenili rizik, postavite stop loss i zatim izračunajte koliko dionica možete poduzeti kako biste zadržali rizik ispod 1 posto. Na taj se način svaka trgovina savršeno kalibrirala za trgovinu i veličinu računa. Rizik se kontrolira, ali još uvijek omogućuje dobru zaradu.