Profil S & P 500 (ES) budućih tržišta

Između 2008. i 2017. ES futures obično su imale dnevni raspon od 10 bodova kada je volatilnost niska i 40 bodova ili više kada je volatilnost visoka.

ES specifikacije ugovora

Specifikacije ugovora su osnovne stvari koje bi trgovac trebao znati o budućem tržištu na kojem se trguju. Specifikacije ugovora o trćiπtu ES futures su kako slijedi:

• Simbol: ES
• Mjeseci isteka: Ožujak, lipanj rujan i prosinac
• razmjena: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
• Valuta: Američki dolar
• Veličine zapisa / minimalna fluktuacija cijena: 0,25 bodova
• Tick ​​vrijednost ili dobit / gubitak po Tick: $12.50
• Krpelji po točki:4, što svaki bod vrijedi 50 dolara po ugovoru

Poznavanje oznake i točke vrijednosti važna je za kontrolu rizika i trgovanje odgovarajućom veličinom pozicije u budućnosti. Na primjer, ako je dnevni trgovac spreman riskirati 100 dolara po trgovini, mogli bi kupiti dva ugovora s gubitkom zaustavljanja jedan bod dalje od ulaska. Ako cijena udara u stop loss, gubitak se čuva na $ 100. Alternativno, kupnja jednog ugovora s gubitkom zaustavljanja u dvije točke rezultira istim gubitkom od 100 dolara.

Temeljni simbol budućnosti E-mini S & P 500 jest ES, no budući da postoji više datuma isteka za svaku godinu, puni simbol je duži. Svaki mjesec isteka ima kod:

• Ožujak je H
• Lipanj je M
• Rujan je U
• Prosinac je Z

Ako trgovate ugovor o ožujku, simbol je ESH, na primjer, ali trebamo znati i godinu dana. Uzmite posljednju znamenku godine i dodajte ga simbolu. U 2015. simbol je ESH5. Godine 2017. ugovor o ožujku je ESH7. Ugovor iz prosinca 2019. je ESZ9.

Neke web stranice i platforme koriste posljednje dvije znamenke godine, na primjer, ESU16 za ugovor o rujnu 2016. godine. Više informacija potražite u terminskim rokovima na tržištu budućih tržišta.

S & P 500 (ES) praznici

ES futures tržište otvoreno je za trgovanje svakog trgovinskog dana, od nedjelje do petka, osim za praznike, koje možete pronaći ovdje: CME kalendar za odmor. Postoje trgovinske promjene sata ili zatvaranja oko nacionalnih praznika. Postoji nacionalni praznik svaki mjesec, osim u travnju, lipnju, rujnu i listopadu. Stoga, u svim ostalim mjesecima postoji barem jedan dan trgovanja na koji može utjecati blagdan.

Trgovanje E-Mini S & P 500 (ES) futuresom

E-mini S & P 500 (ES) futures su neke od najlikvidnijih na svijetu i popularne su među trgovcima danima. ES futures se mogu trgovati svaki dan, budući da postoji veći volumen i volatilnost većina dana za generiranje dobiti.

Par sati oko burze otvorenog u 7:30 sati ET imaju najbolje kretanje cijena i volumen te su idealni za dnevno trgovanje. Zadnji sat trgovanja, od 3:00 do 4:00 p.m. ET, također obično vidi više kretanja cijena i volumena u usporedbi s srednjim, tišim dijelom dana.

Pripremite strategiju ES dan trgovanja prije trgovanja sa stvarnim kapitalom. Postoji niz programa, uključujući NinjaTrader, koji omogućuju trgovcima da preuzimaju prethodne trgovinske dane i prodaju ih kad god vole. To je korisno za osobe s ograničenim vremenom ili koji žele vježbati u večernjim satima kada tržište nije otvoreno ili nije aktivno. Podsjetimo, najbolje vrijeme trgovine dnevno ograničeno je na nekoliko sati svaki dan.

Upravljanje rizikom je najvažnije za uspješno trgovanje ES. Koliko ćete početi trgovati ovisit će o vašoj strategiji i koliko ste spremni riskirati po trgovini. Preporuča se da trgovci počnu trgovati danom barem $ 3.500, a po mogućnosti $ 6.500 do $ 7.000. Za zamah trgovine ES futures, početi withat najmanje 10.000 dolara, ali idealno više.

E-Mini S & P 500 margine

Dan trgovci imaju niže zahtjeve za marginom od trgovaca koji drže ročne pozicije preko noći. Margina je koliko trgovac mora imati na svom računu kako bi otvorio ročnu poziciju. Za svaki ES ugovor koji se održava preko noći, trgovac mora imati $ 4,950 na svom računu u trenutku otvaranja pozicije. Dan trgovci ne drže pozicije preko noći, te stoga nisu podložni ovom pravilu. Umjesto toga, posrednik postavlja zahtjev za marginom. Dan trgovanja margina početi kao niska kao $ 500 s nekim brokera. To znači otvaranje jednog ugovora, trgovac treba samo 500 dolara na svom računu.

Kao što je gore navedeno, preporučujemo da počnete s najmanje 3.500 USD ili više na računu.

Ažurirano je u Cory Mitchell.