Trgovačke indekse trgovanja koristeći tržišta futures i opcija

Stock Index

Indeks dionica je uzorkovanje ili skupljanje dionica koje daju pregled kako određeni dio tržišta dionica obavlja. Na primjer, indeks tehnološkog dionica sadrži više ili sve tehnološke zalihe. Indeks tada pomiče s ukupnom uspješnošću zaliha u njemu. Taj se indeks može brzo upotrebljavati za nadzor kako se tehnologijske zalihe izvode trenutno i tijekom vremena.

Indeksi su popularni jer pružaju informacije za košaru dionica, a ne samo jedan. Stoga, oni su dobar alat za analizu, kao i dobar alat za trgovanje. Kao što je spomenuto, ne mogu se trgovati izravno, ali postoje proizvodi koji omogućuju trgovcima da sudjeluju u kretanju dionica indeksa. S & P 500 je vrlo popularan indeks među pojedinačnim i institucionalnim trgovcima jer omogućuje pristup do 500 dionica s jednom futures ili ugovorom transakcije ugovora.

Futures i opcije tržišta

Kadgod čujemo da trgovac spominje da su dugi na NASDAQ 100, ili kratki na S & P 500, oni zapravo nisu dugi ili kratki na indeksima NASDAQ 100 ili S & P 500. Oni su zapravo dugi ili kratki na futures ili opcijama na tržištu, kao što su NQ futures tržište ili SPXW opcija na tržištu.

Futures i opcije koje se temelje na indeksu dionica poznate su kao tržište izvedenica jer su izvedene iz temeljnog dioničkog indeksa (koji se temelji na tome da se vrijednost ugovora o budućnosti ili opcija temelji na kretanjima indeksa na kojem se temelji). Postoje tržišta futures i opcija raspoloživa za sve popularne indekse dionica. Trćiπte i opcije træiπnog indeksa su neka od najpopularnijih træiπta za kratkoroËne i dugoroËne trgovce.

Iako se ta tržišta mogu koristiti od strane investitora, futures i opcije imaju rok valjanosti. Stoga, pojedini trgovci obično koriste ove proizvode više za trgovanje danom ili trgovanje swingom.

crtati

Træiπta futuresa i opcija obiËno se kreću usklaenjem s njihovim temeljnim indeksima dionica (kada se indeks dionica CAC 40 pomiËe prema dolje, trćiπni tok CAC 40 se pomiËe prema dolje). Stoga je moguće prikazati indekse dionica dok trguju futures ili opcije. To je rekao, futures ugovori također mogu biti zamišljen i analizirati.

Postoje neke prednosti za crtanje dionica indeksa umjesto futures ili opcije tržištima. Na primjer, indeksi dionica su kontinuirana tržišta (oni ne istječu kao futures i ugovori o opcijama), tako da trgovci ne trebaju ažurirati svoj softver za crtanje na novi ugovor svaka tri mjeseca (ili mjesečno ovisno o dotičnom tržištu). Također, tržišta opcija teško je prikazati jer se sastoje od mnogo jednako aktivnih ugovora (s različitim cijenama), stoga crtanje indeksa dionica umjesto toga omogućuje trgovcu analizu višestrukih ugovora s opcijama pomoću jednog grafikona.

Ako se odlučite za prikazivanje indeksa zaliha umjesto tržišta futures ili opcija, imajte na umu da još uvijek morate ažurirati svoj softver za trgovanje (softver za unos narudžbe) da biste upotrijebili odgovarajuće ugovore o futuresu ili opcijama, kada se trgovate, inače se možete naći pokušavajući trgovati ugovor koji je istekao i pitajući se zašto to ne funkcionira.

Većina softvera za crtanje ima okvir u kojem unosite simbol koji želite grafikonirati. Ako počnete upisivati ​​naziv indeksa, indeks, kao i futures ili opcije povezane s njim, često će se pojaviti na padajućem izborniku. Počnite upisivati ​​S & P 500, a možda ćete vidjeti SPX, što je uobičajeni simbol na većini platformi za izradu indeksa S & P 500 (prikazan na priloženom grafikonu, uz S & P 500 E-Mini Futures). Također možete vidjeti različite futures ili opcije proizvoda, a možete ih odabrati s popisa da biste vidjeli grafikon od tih.

TradingView.com je besplatna stranica za crtanje koja pruža indeks i futures crtati (zajedno s drugim proizvodima). Unesite naziv indeksa, a zatim odaberite želite li pogledati indekse ili futures s padajućeg popisa.

Završna riječ

Stock indeksi su popularno trgovačko vozilo, ali ih se ne može trgovati izravno. Indeks je jednostavno zbirka dionica (ili drugih sredstava) koja se kreće prema dionicama koje se nalaze u njemu. Trgovci mogu analizirati i indeks i futures / opcije ugovora koji žele trgovati. Indeksi ne istječu, ali futures i opcije rade, tako da trgovci moraju osigurati da trgovaju odgovarajućim ugovorom.