Fed Funds Futures Definicija i strategije ulaganja

Fonda futures fonda su ugovori o financijskom tržištu koji investitori mogu koristiti za promatranje tržišnog nagađanja o vjerojatnosti promjene kamatnih stopa od strane Federalne rezerve. Ove informacije često izvještavaju mediji, a investitori mogu koristiti te informacije kako bi donijeli odluke o ulaganju.

Ali što točno su futures fondova Fed i kako investitor može koristiti te financijske ugovore kako bi donio odluke o ulaganju?

U ovom članku dajemo činjenice o futuresima Fed fondova i kako ih interpretirati.

Fed Funds Futures i što možete naučiti od njih

Da bismo bolje razumjeli futne fondove i kako donositi investicijske odluke temeljene na njima, razbijamo značenje Fed fondova i kako futures funkcionira:

• Fed fondovi:Također se nazivaju saveznim fondovima, Fed fondovi su viška rezervi koje poslovne banke zadržavaju na depozit u jednoj od 12 regionalnih Federal Reserve banaka. Ovi depoziti obično koriste Fed kako bi prekonoćni krediti sudionicima na tržištu kako bi zadovoljili svoje pozajmljivanje i rezervne potrebe. Ovi zajmovi obično su unsecured i zaračunavaju niske kamatne stope, pod nazivom Federalni fondovi.
• Futures:Futures ugovor nije isti kao konvencionalna ulaganja u vrijednosne papire. To je zapravo sporazum između kupca i prodavatelja ugovora da će se predmetni materijal - kao što je roba, valuta ili indeks - kupiti ili prodati za određenu cijenu, na određeni dan, u budućnosti (datum isteka) , Kupac ili prodavatelj predviđa smjer cijene (veći ili manji).

Budući da priroda futures tržišta otkriva što investitori očekuju da će cijena imovine ili indeksa u osnovi učiniti u bliskoj budućnosti, ona se može koristiti kao alat za donošenje drugih investicijskih odluka. Na primjer, u slučaju futures fondova Fed, investitor može pretpostaviti o smjeru kamatnih stopa koje su povezane s stopom Federalnog fonda.

To znanje može tada pomoći investitoru odlučiti koje investicije oni svibanj želite kupiti ili prodati.

Primjer korištenja Fed fondova Futures for Investing

Kamatne stope mogu utjecati na cijenu ostalih ulaganja, kao što su određene dionice, obveznice ili investicijski fondovi. Obveznice i obveznički investicijski fondovi mogu biti vrlo osjetljivi na promjene kamatnih stopa u kratkom roku. Na primjer, cijene obveznica obično pada kada se kamatne stope rastu. Ako investitor očekuje da bi kamatne stope mogle porasti u bliskoj budućnosti, možda će htjeti smanjiti njihovu izloženost fondovima obveznica, što bi pak moglo smanjiti vrijednost.

Oprez o Fed fondovima Futures i strategije ulaganja

Investitor bi mogao slijediti buduće fondove Fed-a kako bi napravio obrazovanu pretpostavku o budućem smjeru kamatnih stopa i sukladno tome prilagodio njihov portfelj. Međutim, važno je imati na umu da i drugi investitori također gledaju na ista informacija. Financijski novinski mediji također izvješćuju o podacima tako da su naširoko poznati.

Budući da se futures fondova Fed objavljuje javno, cijena za investicije osjetljive na kamat će se brzo odraziti na te informacije. Na primjer, ako Fed u budućnosti otkrije da investitori očekuju da će kamatne stope porasti u bliskoj budućnosti, cijene obveznica i obvezničkih sredstava mogu pasti na otvoreno trgovanje istog dana.

Ako ne možete ostati ispred tržišta, nećete moći iskoristiti prednosti promjena cijena.

Također je važno napomenuti da futures fond fondova odražavaju mišljenja investitora koji trguju futures tržištima. To znači da futures mogu ili ne moraju odražavati ono što će se stvarno dogoditi. Ako fondovi budućih financijskih sredstava predviđaju porast kamatnih stopa, to nije jamstvo da će Fed zapravo povećati stopu Fed fondova.

Ukratko, trgovačka društva koriste investicijske fondove radi donošenja kratkoročnih investicijskih odluka. Ova vrsta investicijskog pristupa spekulativna je i nije prikladna za većinu dugoročnih investitora.

Odricanje od odgovornosti: Informacije o ovoj web stranici pružaju se samo u svrhu rasprave i ne smiju se pogrešno shvatiti kao investicijski savjeti. Ni pod kojim okolnostima ove informacije ne predstavljaju preporuku za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira.